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睿能科技(603933)现金流量表图
睿能科技(603933)现金流量表    年份:
截止日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金145067.13110634.8473156.4436259.33173535.28
收到的税费返还998.70854.96564.6051.682942.36
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金784.38618.11258.54169.98988.43
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计146850.21112107.9173979.5836480.99177466.07
购买商品、接受劳务支付的现金114811.4685182.3756874.2029112.12150872.73
支付给职工以及为职工支付的现金15312.1612027.598763.833424.5415059.95
支付的各项税费3947.763486.652620.92858.087196.54
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6071.624742.173141.341669.717209.96
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计140143.00105438.7871400.2935064.46180339.18
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6707.216669.132579.291416.53-2873.10
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金126054.40109554.4071000.0037500.00144500.00
取得投资收益收到的现金1345.011190.02655.48350.411582.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16.811.140.25--8.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计127416.22110745.5771655.7437850.41146090.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3448.452282.171175.60488.523995.40
投资支付的现金126250.00109750.0070000.0039500.00150054.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----300.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计129698.45112032.1771475.6039988.52154049.80
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2282.23-1286.61180.13-2138.11-7959.30
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金180.00180.0090.00--686.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金180.00180.0090.00--686.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金61737.0649650.0038836.3721633.7165179.94
收到其他与筹资活动有关的现金1556.991563.271566.23870.003402.69
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计63474.0551393.2740492.6022503.7169268.63
偿还债务支付的现金66285.1356390.3242048.2423031.2458910.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5032.714881.431786.54206.095560.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金846.61488.10----2415.36
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计72164.4561759.8543834.7823237.3366886.01
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-8690.40-10366.57-3342.19-733.622382.62
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-140.86-93.70-86.92-129.56874.84
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-4406.27-5077.75-669.68-1584.75-7574.95
加:期初现金及现金等价物余额13870.9513870.9513870.9513870.9521445.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额9464.688793.2013201.2712286.2013870.95
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润2778.87--2894.38--11200.28
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1118.24--390.74--936.99
固定资产折旧823.99--390.00--490.09
无形资产摊销194.68--88.88--226.55
长期待摊费用摊销311.39--146.39--171.30
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.39------2.27
固定资产报废损失5.92--7.21--15.16
公允价值变动损失-248.62---134.68----
财务费用911.39--344.30--861.70
投资损失-1249.68---665.69---1479.38
递延所得税资产减少-1030.56---462.10---5.48
递延所得税负债增加96.58--34.25---10.06
存货的减少9049.65--4608.95---8536.23
经营性应收项目的减少-2933.49---4845.57---6544.86
经营性应付项目的增加-3277.41---421.06---1154.37
其他158.65--203.29--952.93
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额6707.21--2579.29---2873.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额9464.68--13201.27--13870.95
减:现金的期初余额13870.95--13870.95--21445.90
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-4406.27---669.68---7574.95
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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