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德邦股份(603056)现金流量表图
德邦股份(603056)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1961477.721252213.29603072.872426533.431725673.49
收到的税费返还931.41----599.96599.96
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金29838.4217530.247322.5035146.9922251.41
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1992247.551269743.53610395.372462280.371748524.85
购买商品、接受劳务支付的现金1070587.54641685.88326726.101162728.09808012.90
支付给职工以及为职工支付的现金767522.02521203.05268986.44975848.31690998.22
支付的各项税费56761.6430085.9914037.6466069.6351249.62
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金84885.6154447.8824121.3898840.2376909.43
##经营活动现金流出特殊项目15386.24-------235.86
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1995143.041247422.79633871.572303486.271626934.32
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-2895.4922320.73-23476.20158794.10121590.54
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金2108.991137.9880.25887.86604.44
取得投资收益收到的现金5606.604607.731130.1112067.606544.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2617.571749.35720.613954.353233.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1775565.171203844.81482004.742099549.131438853.68
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1785898.331211339.87483935.712116458.941449235.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金85694.9567401.2827864.5684322.6054954.56
投资支付的现金8410.478410.476010.4710329.799427.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3440.86--------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1816621.361201844.71577814.642105449.231575253.68
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1914167.631277656.46611689.672200101.621639636.06
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-128269.30-66316.59-127753.96-83642.67-190400.17
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------41886.7441860.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金239507.98209964.71147397.71246388.87235456.04
收到其他与筹资活动有关的现金40000.052700.051000.001370.001200.09
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计279508.02212664.75148397.71289645.61278516.49
偿还债务支付的现金197060.54167034.8655726.84254125.70129040.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26553.6025116.492007.3823709.3622035.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金46576.207209.104583.825932.236277.61
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计270190.33199360.4562318.03283767.29157353.70
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额9317.6913304.3086079.685878.32121162.79
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响68.1180.4982.75233.44136.90
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-121778.99-30611.07-65067.7381263.1852490.05
加:期初现金及现金等价物余额271210.03271141.54271141.54189878.37190059.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额149431.04240530.48206073.82271141.54242549.17
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--10549.70--70040.72--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1225.95--4999.53--
固定资产折旧--36486.69--64420.36--
无形资产摊销--871.91--1267.92--
长期待摊费用摊销--7848.22--14383.13--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1012.24---2229.17--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---477.20------
财务费用--3835.91--8090.75--
投资损失---4791.05---12060.66--
递延所得税资产减少---8981.65---4733.81--
递延所得税负债增加--7488.33--9019.58--
存货的减少---252.11---1100.18--
经营性应收项目的减少---13091.21---32097.78--
经营性应付项目的增加---16786.17--38720.19--
其他---594.35--73.52--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--22320.73--158794.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--240530.48--271141.54--
减:现金的期初余额--271141.54--189878.37--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---30611.07--81263.18--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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