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奥翔药业(603229)现金流量表图
奥翔药业(603229)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金10358.8133194.6723178.6514417.767687.41
收到的税费返还262.981747.89958.19641.05276.95
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1938.064071.672874.681972.351209.06
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计12559.8639014.2327011.5117031.179173.42
购买商品、接受劳务支付的现金5787.4114238.277874.946590.213096.09
支付给职工以及为职工支付的现金2283.736247.584586.913232.281908.69
支付的各项税费139.791317.42947.56455.58317.43
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2670.398437.986093.683029.671422.10
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计10881.3130241.2519503.0913307.746744.32
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1678.548772.987508.423723.422429.10
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----93.6651.6875.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.413.773.773.77--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金2083.0419882.7413566.377545.624532.29
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2084.4519886.5113663.807601.084607.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3446.944962.545462.023113.693012.25
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金4052.7515145.0712000.006000.002000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计7499.6920107.6117462.029113.695012.25
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-5415.25-221.10-3798.22-1512.61-404.83
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金4600.0011690.0010100.007200.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计4600.0011690.0010100.007200.004000.00
偿还债务支付的现金6395.8014400.0014400.0013900.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金72.201135.241103.351030.95158.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6468.0115535.2415503.3514930.951158.12
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1868.01-3845.24-5403.35-7730.952841.88
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响352.38359.50909.81171.89-560.47
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-5252.335066.14-783.34-5348.244305.68
加:期初现金及现金等价物余额31762.6826696.5426696.5426696.5426696.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额26510.3531762.6825913.2021348.3031002.22
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5638.66--3103.86--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--751.24--46.30--
固定资产折旧--2157.08--1082.19--
无形资产摊销--116.07--53.06--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--33.07--33.07--
公允价值变动损失--31.53--2.27--
财务费用---163.15--66.25--
投资损失---237.67---97.30--
递延所得税资产减少---88.80--11.24--
递延所得税负债增加---4.73---0.34--
存货的减少---6671.68---3362.31--
经营性应收项目的减少---55.24--979.83--
经营性应付项目的增加--7266.58--1805.30--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--8772.98--3723.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--31762.68--21348.30--
减:现金的期初余额--26696.54--26696.54--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--5066.14---5348.24--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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