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东方电子(000682)现金流量表图
东方电子(000682)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金85589.85386057.54218947.60148789.9982875.14
收到的税费返还1888.094843.563804.51769.15398.39
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2894.838286.315794.133676.991808.09
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计90372.77399187.41228546.24153236.1385081.62
购买商品、接受劳务支付的现金50203.12206988.29147394.1190559.8845453.88
支付给职工以及为职工支付的现金23803.5364908.2450066.6636643.1122027.38
支付的各项税费5097.2525647.9316568.3112743.227857.72
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金16021.3450807.8441677.5725582.7514009.36
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计95125.24348352.31255706.65165528.9689348.34
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-4752.4750835.10-27160.40-12292.83-4266.72
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金26000.0055820.5049020.5036641.5729004.35
取得投资收益收到的现金146.90670.49429.44322.97183.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7.5043.3513.7613.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计26154.4056534.3549463.6936978.2029188.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金820.948185.454104.642070.88933.85
投资支付的现金35000.0057015.8637515.8628912.3621906.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----186.99132.09113.62
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计35820.9465201.3141807.4931115.3322953.68
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-9666.54-8666.967656.205862.876234.62
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--705.67705.67----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--705.67656.67----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1700.0012460.0013294.172200.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1700.0013165.6713999.852200.00500.00
偿还债务支付的现金3000.0013910.0011550.005750.002200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金288.29824.19733.86543.84258.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息196.00398.19398.19500.62196.00
支付其他与筹资活动有关的现金--551.59551.59551.59551.59
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3288.2915285.7812835.446845.423010.22
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1588.29-2120.101164.40-4645.42-2510.22
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响35.21228.06317.81130.35-114.64
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-15972.0940276.09-18021.99-10945.03-656.96
加:期初现金及现金等价物余额190702.29150426.20150426.20150426.20150426.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额174730.19190702.29132404.21139481.17149769.24
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--28274.32--11066.74--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1066.64--628.51--
固定资产折旧--4188.05--2061.46--
无形资产摊销--1262.28--628.22--
长期待摊费用摊销--1127.24--482.54--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--19.94--13.23--
固定资产报废损失--20.27--3.20--
公允价值变动损失--49.53------
财务费用--254.15--261.52--
投资损失---1365.66---511.00--
递延所得税资产减少---177.41--62.84--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---44877.75---16600.11--
经营性应收项目的减少---25214.54---13123.63--
经营性应付项目的增加--86225.35--2733.65--
其他---17.30------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--17.30------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--50852.40---12292.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目---17.30------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--190702.29--139481.17--
减:现金的期初余额--150426.20--150426.20--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--40276.09---10945.03--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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