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美思德(603041)现金流量表图
美思德(603041)现金流量表    年份:
截止日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金28814.4521919.6513849.596776.8425623.59
收到的税费返还646.11474.54376.34167.37846.17
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金888.77313.52246.52154.77492.51
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计30349.3422707.7214472.467098.9726962.26
购买商品、接受劳务支付的现金14481.0110947.388123.744635.1718774.91
支付给职工以及为职工支付的现金3078.982206.441386.78836.862089.94
支付的各项税费2375.451638.21983.90375.491460.49
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2935.121515.77948.04275.331748.42
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计22870.5716307.8111442.466122.8524073.76
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7478.776399.923029.99976.122888.50
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20.694.313.163.102.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金75697.0736776.1826592.0915451.7598493.76
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计75717.7636780.4926595.2515454.8598496.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金458.29530.61401.76350.483281.14
投资支付的现金--------3000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金67000.0038000.0019000.0014000.00101200.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计67458.2938530.6119401.7614350.48107481.14
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额8259.47-1750.127193.491104.36-8984.58
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--------981.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金975.14169.13------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计975.14169.13----981.01
偿还债务支付的现金--------741.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1347.541312.611312.32--1614.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金312.30312.30312.30----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1659.841624.911624.62--2356.13
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-684.70-1455.78-1624.62---1375.12
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响47.1435.63-24.73-60.848.57
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额15100.683229.658574.132019.65-7462.63
加:期初现金及现金等价物余额8574.888574.888574.888574.8816037.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额23675.5611804.5317149.0110594.538574.88
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润7204.07--3435.03--4082.36
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备18.99--73.68--74.13
固定资产折旧1510.04--693.65--1319.22
无形资产摊销58.09--28.32--62.57
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.13---2.14---2.04
固定资产报废损失0.49--0.49--0.56
公允价值变动损失-----550.25----
财务费用9.10--16.71--16.05
投资损失-1349.84---201.78---1557.93
递延所得税资产减少-41.54---56.53---42.09
递延所得税负债增加----------
存货的减少836.50--1375.51---67.28
经营性应收项目的减少668.52---1491.62---307.98
经营性应付项目的增加-1453.77---291.08---713.38
其他--------24.33
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额7478.77--3029.99--2888.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额23675.56--17149.01--8574.88
减:现金的期初余额8574.88--8574.88--16037.51
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额15100.68--8574.13---7462.63
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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