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亚士创能(603378)现金流量表图
亚士创能(603378)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金25585.70191580.36113249.6167917.9718154.70
收到的税费返还--389.192.43----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4062.5819802.3613953.8011188.798557.99
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计29648.28211771.91127205.8479106.7626712.69
购买商品、接受劳务支付的现金34148.3695377.8061399.5942708.9421656.57
支付给职工以及为职工支付的现金11720.4228746.9122671.5414897.658293.86
支付的各项税费4426.0310733.068777.855480.022103.97
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金26401.7534222.5222346.8112217.674728.57
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计76696.56169080.29115195.8075304.2836782.97
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-47048.2742691.6212010.043802.48-10070.28
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金76505.53325798.65186185.4297130.0030340.00
取得投资收益收到的现金90.962.40718.54413.2354.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--3196.043197.17640.96633.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--631.00------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计76596.49329628.09190101.1398184.1931028.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3077.1026966.5215338.989575.934266.38
投资支付的现金90531.00329132.00191185.87117558.8765840.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------3501.38--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计93608.10356098.52206524.86130636.1870106.88
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-17011.62-26470.43-16423.73-32451.99-39078.22
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金25000.0011200.0011200.008700.002900.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计25000.0011200.0011200.008700.002900.00
偿还债务支付的现金6900.0019000.0016000.0013000.004500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金486.783634.413204.081770.96485.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1167.267503.446320.871744.10883.09
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计8554.0430137.8625524.9516515.075868.63
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额16445.96-18937.86-14324.95-7815.07-2968.63
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.050.560.56--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-47613.93-2716.62-18738.07-36464.02-52117.13
加:期初现金及现金等价物余额63356.5166073.1366073.1366073.1366073.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额15742.5863356.5147335.0529609.1113955.99
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--11418.23--3541.07--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--7035.15--1931.25--
固定资产折旧--5319.73--2020.80--
无形资产摊销--425.95--191.59--
长期待摊费用摊销--65.29--30.54--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.15--0.07--
固定资产报废损失--106.40------
公允价值变动损失----------
财务费用--2854.22--1137.12--
投资损失---1041.64---345.48--
递延所得税资产减少---1600.67---327.69--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---253.16---3332.76--
经营性应收项目的减少---39836.08---15590.42--
经营性应付项目的增加--58185.03--14546.39--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--42691.62--3802.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--63356.51--29609.11--
减:现金的期初余额--66073.13--66073.13--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---2716.62---36464.02--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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