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清源股份(603628)现金流量表图
清源股份(603628)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金82568.0458734.4831581.0486696.4949468.99
收到的税费返还5056.233809.951757.684614.632411.35
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7252.723721.523198.091883.6910410.90
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计94876.9966265.9436536.8193194.8262291.24
购买商品、接受劳务支付的现金81439.4255273.4826191.4860210.8140724.56
支付给职工以及为职工支付的现金6690.904593.602659.809656.385522.90
支付的各项税费2195.931732.911477.15721.912789.29
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金11621.279817.324464.3215644.6019267.51
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计101947.5271417.3134792.7686233.7168304.27
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-7070.53-5151.361744.046961.10-6013.03
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------437.23--
取得投资收益收到的现金------7.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10.0010.00--5.524.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1728.181728.181707.9993882.3380863.09
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1738.181738.181707.9994332.2680867.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金124.4985.84977.5420898.3513279.99
投资支付的现金------646.45--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------0.00--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----275.0980469.0067604.70
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计124.4985.841252.63102013.8080884.69
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额1613.691652.34455.36-7681.54-17.18
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----1596.38----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1596.38----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金55349.8732364.119139.2657688.6441958.60
收到其他与筹资活动有关的现金4796.383796.382200.007721.78--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计60146.2436160.4912935.6365410.4241958.60
偿还债务支付的现金43088.0927986.538324.2047740.6828139.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3564.521949.01930.164391.163071.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------17.03--
支付其他与筹资活动有关的现金8236.565341.562865.1910829.887458.63
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计54889.1635277.1012119.5562961.7238669.08
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额5257.08883.39816.092448.703289.52
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-139.68142.20-142.81341.90435.61
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-339.44-2473.442872.682070.17-2305.08
加:期初现金及现金等价物余额15702.4115702.4115702.7213632.2413632.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额15362.9713228.9818575.4015702.4111327.16
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1769.67--2976.12--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2467.66--2874.81--
固定资产折旧--3374.77--3494.67--
无形资产摊销--47.99--67.94--
长期待摊费用摊销--419.80--782.52--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.23--4.24--
固定资产报废损失--3.12------
公允价值变动损失----------
财务费用--3018.00--5195.71--
投资损失---101.60---296.56--
递延所得税资产减少---328.18---760.47--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1513.41---19515.89--
经营性应收项目的减少--9720.45---8311.18--
经营性应付项目的增加---24033.87--20449.18--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---5151.36--6961.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--13228.98--15702.41--
减:现金的期初余额--15702.41--13632.24--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---2473.44--2070.17--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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