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南方传媒(601900)现金流量表图
南方传媒(601900)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金380987.75258822.48135908.26545730.58369458.26
收到的税费返还1281.66439.59269.244307.315578.91
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金26860.9722136.8518287.4825260.6014104.92
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计409130.38281398.92154464.98575298.48389142.09
购买商品、接受劳务支付的现金259377.01168218.4776324.57368686.23258918.86
支付给职工以及为职工支付的现金66156.8542127.1423008.7689646.0959760.44
支付的各项税费11117.858498.125602.2413920.0913215.05
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金54070.2439681.8431320.4255710.3436169.61
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计390721.95258525.57136255.98527962.75368063.95
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额18408.4322873.3518209.0047335.7321078.14
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金56580.6525427.4610100.00204175.00233724.00
取得投资收益收到的现金3238.602902.02256.313390.032228.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-51.26-22.73-34.12149.99136.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------91.900.41
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计59767.9928306.7610322.20207806.91236089.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21561.4411278.324705.3821575.5714665.08
投资支付的现金86599.4835215.6148225.00217725.04300090.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额500.2071.8263.00----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金31.28----556.24--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计108692.4146565.7452993.38239856.86314755.45
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-48924.42-18258.99-42671.18-32049.95-78665.95
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金312.28297.22------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金297.22297.22------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金20000.0020000.0010000.00300.00--
收到其他与筹资活动有关的现金7617.226163.901337.8514207.4311625.18
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计27929.5026461.1211337.8514507.4311625.18
偿还债务支付的现金300.00300.00--36100.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21813.171844.16126.5120766.5520115.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息373.27328.2372.58873.23519.78
支付其他与筹资活动有关的现金6074.273205.67938.2811239.198411.03
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计28187.445349.831064.7968105.7429026.28
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-257.9421111.2910273.06-53598.30-17401.10
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.90-1.27-1.89-0.11-0.19
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-30773.0425724.38-14191.02-38312.62-74989.10
加:期初现金及现金等价物余额133743.47133743.47129173.75172056.09172056.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额102970.43159467.85114982.73133743.4797066.99
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--39195.95--66280.28--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2343.36--699.15--
固定资产折旧--3420.69--6550.89--
无形资产摊销--2015.63--3070.95--
长期待摊费用摊销--1047.64--1981.90--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.89---118.26--
固定资产报废损失--52.32--29.00--
公允价值变动损失---16564.66--3.67--
财务费用--207.43--1528.36--
投资损失---2915.87---3335.26--
递延所得税资产减少--20.93--12.20--
递延所得税负债增加--492.68---1502.11--
存货的减少---3707.95---7973.11--
经营性应收项目的减少---1442.94--16833.69--
经营性应付项目的增加---1287.98---36725.62--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--22873.35--47335.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--159467.85--123744.27--
减:现金的期初余额--123744.27--172056.09--
加:现金等价物的期末余额------9999.20--
减:现金等价物的期初余额--9999.20------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--25724.38---38312.62--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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