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金徽酒(603919)现金流量表图
金徽酒(603919)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金30766.01192280.08137136.1695509.3961356.30
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1156.142173.632744.772476.20652.54
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计31922.15194453.71139880.9397985.5962008.84
购买商品、接受劳务支付的现金20687.4681887.3355708.5236175.7922925.11
支付给职工以及为职工支付的现金7405.0822200.6716848.5812370.287721.77
支付的各项税费6989.7635072.2223637.4518826.3811359.05
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4328.0618207.0614917.909581.023521.94
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计39410.37157367.27111112.4576953.4645527.88
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-7488.2237086.4428768.4821032.1316480.96
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--106.56------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5.0017.1716.8016.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--5000.005000.005000.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计5.005123.725016.805016.80--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3446.4618812.6013601.129623.734303.99
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--8800.008800.003300.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3446.4627612.6022401.1212923.734303.99
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3441.46-22488.88-17384.32-7906.93-4303.99
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--36230.0036230.0036230.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--21429.5421429.549429.543404.82
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--57659.5457659.5445659.543404.82
偿还债务支付的现金3000.0037429.5426429.546429.54--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36.149914.899567.279220.8873.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--219.89222.51222.51--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3036.1447564.3236219.3215872.9473.63
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-3036.1410095.2221440.2229786.603331.19
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-13965.8224692.7832824.3842911.8115508.16
加:期初现金及现金等价物余额50182.4516604.2316604.2316604.2321604.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额36216.6341297.0149428.6159516.0337112.39
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--27060.52--13496.04--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--61.87---14.25--
固定资产折旧--7314.34--3717.97--
无形资产摊销--407.74--203.19--
长期待摊费用摊销--48.27--12.82--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.95---2.68--
固定资产报废损失--0.03------
公允价值变动损失----------
财务费用--274.34---75.61--
投资损失----------
递延所得税资产减少--32.57--186.83--
递延所得税负债增加--831.00--359.64--
存货的减少---11446.02--10665.43--
经营性应收项目的减少---540.26--2602.09--
经营性应付项目的增加--13044.99---10119.33--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--37086.44--21032.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--41297.01--59516.03--
减:现金的期初余额--16604.23--16604.23--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--24692.78--42911.81--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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