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朗迪集团(603726)现金流量表图
朗迪集团(603726)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金71088.0543942.9433476.64161870.36116949.24
收到的税费返还421.22275.9935.82739.55459.38
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金568.13396.87281.02772.77632.23
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计72077.4044615.8033793.49163382.67118040.84
购买商品、接受劳务支付的现金35223.6121447.3827027.73120237.2695373.18
支付给职工以及为职工支付的现金15461.7410291.224795.0022222.9217206.77
支付的各项税费6406.023874.322081.1210031.317585.52
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7397.335050.692125.439472.507063.58
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计64488.7040663.6136029.28161963.98127229.05
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7588.703952.19-2235.791418.68-9188.20
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额92.7659.8017.9889.6548.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金55.0055.00--110.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计147.76114.8017.98199.6548.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1085.45793.00433.855918.665048.26
投资支付的现金9860.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------400.50--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计10945.45793.00433.856319.165048.26
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-10797.69-678.20-415.87-6119.51-4999.63
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金24400.0015600.003600.0018026.0916700.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计24400.0015600.003600.0018026.0916700.00
偿还债务支付的现金14600.0012800.004600.006700.004600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7862.547622.26162.325269.785078.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------65.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计22462.5420422.264762.3212034.789678.59
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1937.46-4822.26-1162.325991.317021.41
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.76-6.27-6.268.98-2.29
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1277.29-1554.54-3820.241299.47-7168.72
加:期初现金及现金等价物余额11595.1411595.1411595.1410295.6710295.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额10317.8510040.607774.9011595.143126.96
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--6256.18--11149.59--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--198.82--186.23--
固定资产折旧--2362.13--4377.09--
无形资产摊销--119.79--200.17--
长期待摊费用摊销--34.21--53.30--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---26.79---30.81--
固定资产报废损失--13.57--14.42--
公允价值变动损失----------
财务费用--335.66--537.95--
投资损失----------
递延所得税资产减少---47.42---209.08--
递延所得税负债增加---4.65---9.41--
存货的减少--1629.02---2276.31--
经营性应收项目的减少---18040.22---11903.35--
经营性应付项目的增加--11240.54---187.64--
其他---118.67---483.47--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--3952.19--1418.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--10040.60--11595.14--
减:现金的期初余额--11595.14--10295.67--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---1554.54--1299.47--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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