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保隆科技(603197)现金流量表图
保隆科技(603197)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金83942.78324742.90236905.94161544.0272465.63
收到的税费返还2029.2910226.947492.945135.172805.50
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金260.674531.423135.662428.112947.01
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计86232.74339501.25247534.53169107.3078218.14
购买商品、接受劳务支付的现金56182.93194198.69147285.2099300.5946758.28
支付给职工以及为职工支付的现金16621.2965551.7649529.4033638.4616066.55
支付的各项税费2871.1214753.2310572.067239.772910.10
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金9631.6944895.6532004.4521890.048899.35
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计85307.04319399.33239391.11162068.8674634.28
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额925.7120101.938143.427038.443583.85
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.57635.31718.16619.0635.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--------2408.48
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2.57635.31718.16619.062443.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5805.2429851.2523103.5315534.0010622.89
投资支付的现金--1000.001000.00--10054.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--11492.0211411.7911411.79--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5805.2442343.2635515.3226945.7920677.05
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-5802.67-41707.96-34797.16-26326.73-18233.35
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金543.25--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金543.25--------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金20685.7787257.3171185.9458486.4928481.75
收到其他与筹资活动有关的现金2394.3217875.8017853.222369.6131.46
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计23623.34105133.1189039.1660856.1028513.21
偿还债务支付的现金5475.2766664.0659553.2234370.098382.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1086.438842.187536.566307.681029.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------199.81--
支付其他与筹资活动有关的现金3222.9627253.9314525.7512410.438770.51
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计9784.66102760.1781615.5253088.2018182.40
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额13838.682372.947423.647767.9010330.80
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响385.21237.69251.21-67.3484.34
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额9346.93-18995.40-18978.89-11587.74-4234.35
加:期初现金及现金等价物余额53675.0472670.4472670.4472670.4472670.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额63021.9753675.0453691.5661082.7168436.09
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润------4842.17--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------302.25--
固定资产折旧------4758.82--
无形资产摊销------221.99--
长期待摊费用摊销------43.21--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------192.95--
固定资产报废损失------5.06--
公允价值变动损失----------
财务费用------3365.72--
投资损失-------32.36--
递延所得税资产减少-------20.55--
递延所得税负债增加-------22.88--
存货的减少-------300.21--
经营性应收项目的减少------625.15--
经营性应付项目的增加-------7071.66--
其他------514.66--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额------7038.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额------61082.71--
减:现金的期初余额------72670.44--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-------11587.74--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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