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百傲化学(603360)现金流量表图
百傲化学(603360)现金流量表    年份:
截止日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金68318.8745204.0527188.5711257.0345067.50
收到的税费返还380.68210.37165.13162.99115.22
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金896.61428.58181.2659.50685.67
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计69596.1545843.0027534.9611479.5245868.38
购买商品、接受劳务支付的现金22218.8615944.7910014.574404.8617855.95
支付给职工以及为职工支付的现金7518.345148.723310.151679.525854.82
支付的各项税费6589.985162.942754.271236.036169.61
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金9262.354578.523156.381423.272474.84
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计45589.5330834.9619235.378743.6832355.22
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额24006.6215008.038299.582735.8313513.16
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金16325.1016337.197550.012010.0132509.90
取得投资收益收到的现金121.03115.3379.4021.64334.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8.388.380.080.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计16454.5116460.917629.502031.7432844.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6296.415595.913966.722173.748847.82
投资支付的现金12815.2012815.209441.002040.0039000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--0.520.46----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计19111.6118411.6313408.184213.7447847.82
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2657.10-1950.72-5778.69-2182.01-15003.52
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金5000.005000.005000.005000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计5000.005000.005000.005000.0010000.00
偿还债务支付的现金2000.002000.00----10000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7517.507461.78126.5654.243428.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计9517.509461.78126.5654.2413428.91
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-4517.50-4461.784873.444945.76-3428.91
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响31.5696.09-4.41-22.64-60.71
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额16863.598691.637389.925476.95-4979.98
加:期初现金及现金等价物余额7160.517160.517160.517160.5112140.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额24024.1015852.1414550.4312637.457160.51
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润30680.14--11255.73--14506.49
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备485.15--176.75----
固定资产折旧57.94--1548.53---22.84
无形资产摊销224.00--105.88--205.09
长期待摊费用摊销30.90--6.98----
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-20.27---17.06---67.90
固定资产报废损失39.81--11.51----
公允价值变动损失-161.31--------
财务费用204.84--13.48--107.14
投资损失-336.61---271.60---334.40
递延所得税资产减少1315.48--39.71--0.33
递延所得税负债增加-49.52---521.20--521.20
存货的减少-2994.75---840.77---1824.44
经营性应收项目的减少-12045.60---5354.87--361.90
经营性应付项目的增加3356.02--2146.51---2148.40
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目3220.40------2208.98
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额24006.62--8299.58--13513.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额24024.10--14550.43--7160.51
减:现金的期初余额7160.51--7160.51--12140.49
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额16863.59--7389.92---4979.98
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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