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荣晟环保(603165)现金流量表图
荣晟环保(603165)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金27953.16177041.06138957.1882983.0040779.44
收到的税费返还2093.3111997.059310.456263.293417.71
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金708.622700.012162.971478.591182.46
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计30755.08191738.12150430.6090724.8845379.61
购买商品、接受劳务支付的现金25029.93108891.5382604.8958590.6828454.86
支付给职工以及为职工支付的现金2191.998015.366112.124278.002472.60
支付的各项税费3540.6221516.7317057.3312398.766448.30
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1800.0010732.589199.375608.012481.90
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计32562.54149156.20114973.7180875.4639857.66
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1807.4542581.9235456.899849.425521.95
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金18071.5320400.197565.273960.633960.13
取得投资收益收到的现金--157.96157.96157.96--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25.08972.74736.6319.7019.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计18096.6121530.898459.854138.293979.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1404.237882.817829.842980.622219.43
投资支付的现金18000.0036460.0017260.003500.003500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计19404.2344342.8125089.846480.625719.43
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1307.62-22811.91-16629.99-2342.34-1739.60
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----32600.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--32600.00------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--32600.0032600.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--8335.548335.548335.54--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金50.00176.32176.32----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计50.008511.868511.868335.54--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-50.0024088.1424088.14-8335.54--
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3165.0743858.1442915.04-828.463782.36
加:期初现金及现金等价物余额70796.8826938.7426938.7426938.7426938.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额67631.8170796.8869853.7826110.2830721.10
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--24917.05--12380.54--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---155.48---5.71--
固定资产折旧--5604.25--2835.17--
无形资产摊销--258.76--126.75--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---479.71---7.11--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--822.79---3.10--
投资损失---1046.48---466.96--
递延所得税资产减少---19.35---50.69--
递延所得税负债增加---111.78------
存货的减少---710.08--1233.48--
经营性应收项目的减少--18372.57---2554.47--
经营性应付项目的增加---4870.62---3638.48--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--42581.92--9849.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--70796.88--26110.28--
减:现金的期初余额--26938.74--26938.74--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--43858.14---828.46--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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