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强力新材(300429)现金流量表图
强力新材(300429)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金17557.8983834.2659712.3035761.3519591.10
收到的税费返还803.382976.712288.541295.31627.68
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金915.8710572.155991.914705.741027.10
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计19277.1397383.1267992.7441762.4021245.88
购买商品、接受劳务支付的现金7165.2252357.6938271.3521373.8410089.84
支付给职工以及为职工支付的现金4789.3914838.9611331.167802.204386.21
支付的各项税费1261.645373.974499.013123.271785.44
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1220.526156.245684.782849.111567.34
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计14436.7678726.8659786.3135148.4217828.83
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额4840.3818656.268206.436613.983417.05
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金33602.35121574.1693025.3832647.7926671.95
取得投资收益收到的现金418.92--1318.29485.39334.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--27.2515.901.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计34021.28121601.4294359.5733134.5227006.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6079.8221896.4914274.999047.324556.27
投资支付的现金30728.40120544.5293419.7833150.9730985.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金245.00515.02------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计37053.22142956.03107694.7742198.2935542.19
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3031.95-21354.61-13335.20-9063.77-8535.32
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2738.5215266.129397.966370.264500.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2738.5215266.129397.966370.264500.00
偿还债务支付的现金9538.9611544.204837.864802.09--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金122.024985.634437.154402.1494.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--230.36------
支付其他与筹资活动有关的现金626.001110.00------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10286.9817639.839275.029204.2394.96
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-7548.45-2373.71122.94-2833.974405.04
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响76.56214.44229.93-34.82-71.37
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-5663.46-4857.62-4775.89-5318.59-784.60
加:期初现金及现金等价物余额15003.7419861.3619861.3619861.3619861.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额9340.2815003.7415085.4714542.7719076.76
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--14763.09--8527.34--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--466.41--214.10--
固定资产折旧--4403.38--2096.33--
无形资产摊销--830.78--387.38--
长期待摊费用摊销--440.72--132.50--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.76------
固定资产报废损失--352.14--0.15--
公允价值变动损失---302.15------
财务费用--613.79--401.40--
投资损失---1237.17---1182.75--
递延所得税资产减少---726.61---318.83--
递延所得税负债增加--163.18--138.97--
存货的减少---8102.64---4181.79--
经营性应收项目的减少---1362.48---4449.13--
经营性应付项目的增加--7281.43--4848.32--
其他--1056.63------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--18656.26--6613.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--15003.74--14542.77--
减:现金的期初余额--19861.36--19861.36--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---4857.62---5318.59--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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