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好利来(002729)现金流量表图
好利来(002729)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金3888.0115929.5611928.407890.634247.99
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金332.711693.231069.28689.22322.31
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计4220.7217622.8012997.698579.854570.30
购买商品、接受劳务支付的现金853.604452.463400.302196.981137.58
支付给职工以及为职工支付的现金1137.365022.213833.842594.311296.84
支付的各项税费395.481649.831227.76839.67525.96
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金396.932283.132342.791296.88359.04
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计2783.3713407.6310804.696927.853319.43
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1437.354215.172193.001652.001250.87
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金2500.00--------
取得投资收益收到的现金20.57--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--3.503.503.503.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2520.573.503.503.503.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10.25911.33103.3953.0033.02
投资支付的现金300.002500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计310.253411.33103.3953.0033.02
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额2210.32-3407.83-99.89-49.50-29.52
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--2000.002000.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--2000.002000.001000.001000.00
偿还债务支付的现金--3000.002500.001000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11.11555.54538.64197.4324.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计11.113555.543038.641197.4324.58
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-11.11-1555.54-1038.64-197.43975.42
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响87.8782.32138.017.95-95.56
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额3724.43-665.881192.491413.022101.21
加:期初现金及现金等价物余额8833.769499.649499.649499.649499.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额12558.198833.7610692.1210912.6611600.84
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2160.89--1057.56--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---45.04---80.56--
固定资产折旧--1314.70--667.44--
无形资产摊销--45.11--17.82--
长期待摊费用摊销--44.15--20.26--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.30---2.30--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--87.39--49.01--
投资损失----------
递延所得税资产减少--21.45--27.17--
递延所得税负债增加---24.36---3.65--
存货的减少--534.85--400.15--
经营性应收项目的减少---321.53---1108.38--
经营性应付项目的增加--399.86--607.49--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--4215.17--1652.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--8833.76--10912.66--
减:现金的期初余额--9499.64--9499.64--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---665.88--1413.02--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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