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艾华集团(603989)现金流量表图
艾华集团(603989)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金108720.1173711.9236951.43129180.20169594.74
收到的税费返还1301.321290.90831.682091.022049.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金970.66820.22538.151719.94988.17
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计110992.0975823.0438321.26132991.16172631.90
购买商品、接受劳务支付的现金54327.7738444.9921310.4850883.31109159.73
支付给职工以及为职工支付的现金25757.9917757.878640.8031778.7323992.01
支付的各项税费3111.467227.762390.9710563.925258.62
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金11486.626857.233990.2916719.0313023.48
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计94683.8470287.8536332.54109944.99151433.85
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额16308.265535.181988.7223046.1721198.06
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金2938.772438.98900.472317.79724.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6.127.020.54627.34669.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金149795.00116795.0058690.00166601.12120101.12
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计152739.89119241.0059591.00169546.24121494.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12876.709289.291015.5313473.4115153.15
投资支付的现金----1000.00508.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金149800.00106000.0059500.00255696.12210696.12
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计162676.70115289.2961515.53269677.53226249.27
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-9936.813951.71-1924.53-100131.29-104754.51
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金------67856.20--
取得借款收到的现金--------67856.20
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------67856.2067856.20
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12268.2012268.20207.2924389.4224404.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------50.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计12268.2012268.20207.2924389.4224454.66
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-12268.20-12268.20-207.2943466.7843401.54
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-185.30-121.05-29.55-592.69175.31
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-6082.05-2902.36-172.65-34211.03-39979.60
加:期初现金及现金等价物余额23485.9123485.9123485.9157696.9457696.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额17403.8620583.5523313.2723485.9117717.34
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--13292.53--29935.09--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--47.23--1014.72--
固定资产折旧--5324.66--8696.43--
无形资产摊销--56.92--97.81--
长期待摊费用摊销--129.48--172.57--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.40---8.88--
固定资产报废损失------209.67--
公允价值变动损失----------
财务费用--1580.47--2953.10--
投资损失---2423.61---2309.49--
递延所得税资产减少---14.35---37.08--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5111.47---13350.44--
经营性应收项目的减少--1121.69---32354.32--
经营性应付项目的增加---8468.76--28026.98--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--5535.18--23046.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--20583.55--23485.91--
减:现金的期初余额--23485.91--57696.94--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---2902.36---34211.03--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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