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新智认知(603869)现金流量表图
新智认知(603869)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金208982.81133607.5573290.04322256.03229561.74
收到的税费返还1334.7041.573.72349.90331.07
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金57015.5343620.0634399.968560.0968785.26
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计267333.05177269.18107693.72331166.01298678.08
购买商品、接受劳务支付的现金138513.9184752.7037836.98291045.09189845.34
支付给职工以及为职工支付的现金29228.9920174.8612099.3946194.8235037.39
支付的各项税费18878.2116164.848479.4619826.4815628.18
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金51967.3946746.6642314.7638214.5472500.27
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计238588.49167839.06100730.59395280.94313011.18
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额28744.569430.126963.13-64114.92-14333.10
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------49862.0417337.83
取得投资收益收到的现金700.18----51.8055.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2131.9315.292.14603.74425.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------15933.00--
收到其他与投资活动有关的现金------420.741671.37
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2832.1115.292.1466871.3219489.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21015.0315902.1710943.2747368.2829386.45
投资支付的现金1590.00----385.04200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--300.00------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--------132.11
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计22605.0316202.1710943.2747753.3229718.56
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-19772.93-16186.88-10941.1319118.00-10228.89
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------8003.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------8003.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金115700.0067200.0050800.11145199.4069500.00
收到其他与筹资活动有关的现金13555.568555.56--17610.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计129255.5675755.5650800.11170812.4069500.00
偿还债务支付的现金134443.3348363.3335488.89118153.2074901.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19159.384137.942151.2015501.4814109.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------272.09--
支付其他与筹资活动有关的现金11657.488418.414334.998969.21--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计165260.1960919.6941975.08142623.8889010.79
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-36004.6314835.878825.0328188.52-19510.79
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-27033.008079.114847.03-16808.40-44072.78
加:期初现金及现金等价物余额87040.4887040.4887040.48103848.88103848.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额60007.4895119.5991887.5187040.4859776.10
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--10250.45--36625.65--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1347.01--10685.82--
固定资产折旧--6668.80--8215.44--
无形资产摊销--358.75--1533.09--
长期待摊费用摊销--125.05--1107.15--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.96--42.01--
固定资产报废损失------6.63--
公允价值变动损失-------156.67--
财务费用--6013.19--8077.64--
投资损失---927.88---7215.38--
递延所得税资产减少---2779.65---1655.05--
递延所得税负债增加-------79.03--
存货的减少--14459.12---73494.73--
经营性应收项目的减少---35119.58---64179.86--
经营性应付项目的增加--9046.83--15706.36--
其他------666.03--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--9430.12---64114.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--95119.59--87040.48--
减:现金的期初余额--87040.48--103848.88--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--8079.11---16808.40--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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