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宁波热电(600982)现金流量表图
宁波热电(600982)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金73939.36363402.20264243.83175849.0495172.01
收到的税费返还88.34327.85244.36186.0765.95
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金2468.867999.29----1616.26
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3517.3211878.2026752.596404.993945.05
##经营活动现金流入特殊项目----5362.393384.49--
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计80013.87383607.54296603.17185824.59100799.27
购买商品、接受劳务支付的现金44591.73306486.28200731.63125199.6683817.56
支付给职工以及为职工支付的现金3884.9418703.7711512.637247.033790.75
支付的各项税费3303.289333.087543.215266.293207.32
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金962.542538.58----328.34
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3728.988248.3320485.834172.962844.32
##经营活动现金流出特殊项目----1799.54858.10--
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计56471.47345310.04242072.84142744.0493988.28
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额23542.4038297.5054530.3343080.556810.98
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金33933.5180241.1352199.5640224.2530726.88
取得投资收益收到的现金604.713646.445145.362211.841391.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10.7348.3940.3434.065.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金61800.00234710.08172838.56152953.5176338.56
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计96348.95318646.04230223.82195423.66108462.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6144.4433930.4026455.2111679.337900.79
投资支付的现金123719.65109935.4492593.4758641.3830568.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金27737.50208500.00148500.0088500.0040000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计157601.59352365.84267548.68158820.7178468.98
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-61252.64-33719.80-37324.8636602.9629993.68
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金5777.38--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金60.00--------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金96589.00263686.92193265.53130392.2464762.78
收到其他与筹资活动有关的现金--2000.002000.002000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计102366.38265686.92195265.53132392.2464762.78
偿还债务支付的现金46245.00305697.01225110.23156824.84101860.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金929.6814846.3113580.1010665.921447.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--2316.281924.281697.85--
支付其他与筹资活动有关的现金--9637.239613.317637.2310.91
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计47174.68330180.55248303.64175127.99103318.70
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额55191.70-64493.63-53038.11-42735.75-38555.92
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响21.4860.5950.076.85-31.55
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额17502.94-59855.33-35782.5836954.61-1782.81
加:期初现金及现金等价物余额67675.51127530.84128130.84127530.84127530.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额85178.4567675.5192348.27164485.46125748.03
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--14814.28--8745.69--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--350.72---150.13--
固定资产折旧--19289.12--9439.28--
无形资产摊销--435.21--202.26--
长期待摊费用摊销--306.12--140.53--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.65------
固定资产报废损失--64.55---31.47--
公允价值变动损失--2345.61--2420.36--
财务费用--5675.89--2903.99--
投资损失---7643.71---4741.94--
递延所得税资产减少--566.23--753.05--
递延所得税负债增加---208.11---370.53--
存货的减少--1869.89--19474.97--
经营性应收项目的减少---1599.29---1355.19--
经营性应付项目的增加--1627.81--2860.69--
其他--413.85--2788.98--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--38297.50--43080.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--67675.51--164485.46--
减:现金的期初余额--127530.84--127530.84--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---59855.33--36954.61--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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