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金石资源(603505)现金流量表图
金石资源(603505)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金59295.9140533.9018975.1849583.8932925.08
收到的税费返还------10.03--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金174.76160.11140.27626.0073.94
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计59470.6740694.0219115.4550219.9232999.02
购买商品、接受劳务支付的现金14916.8812552.148508.1815778.1914780.57
支付给职工以及为职工支付的现金5049.413303.941766.565828.044255.69
支付的各项税费13952.969989.875565.839156.306948.77
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6555.204227.251463.317721.074034.74
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计40474.4530073.2017303.8738483.6030019.77
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额18996.2210620.811811.5811736.322979.25
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9.570.27--70.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--------7.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计9.570.27--70.547.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9611.447380.784180.097819.924403.31
投资支付的现金427.50427.50427.50----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------663.75577.19
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--------7420.67
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计10038.947808.284607.598483.6712401.17
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-10029.37-7808.02-4607.59-8413.12-12394.17
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金33189.7120189.717000.0053904.5043637.00
收到其他与筹资活动有关的现金1484.00----8106.257828.71
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计34673.7120189.717000.0062010.7551465.71
偿还债务支付的现金26751.009265.00--60070.4237134.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5403.834873.05308.664327.344124.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金5043.513465.53--3834.193596.24
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计37198.3417603.58308.6668231.9644855.03
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2524.632586.136691.34-6221.216610.68
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.401.52---48.16-1.11
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额6438.825400.453895.33-2946.17-2805.35
加:期初现金及现金等价物余额4557.574557.574557.577503.747503.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额10996.399958.028452.904557.574698.39
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--11139.36--13754.99--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--202.88--172.17--
固定资产折旧--4342.59--8025.64--
无形资产摊销--389.12--778.11--
长期待摊费用摊销--2.59--5.18--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.50--
固定资产报废损失---8.06--151.42--
公允价值变动损失----------
财务费用--718.58--2355.10--
投资损失----------
递延所得税资产减少--91.45---119.17--
递延所得税负债增加--168.08--448.46--
存货的减少---841.00---705.15--
经营性应收项目的减少---2029.62---14135.31--
经营性应付项目的增加---3555.15--921.44--
其他------84.92--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--10620.81--11736.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--9958.02--4557.57--
减:现金的期初余额--4557.57--7503.74--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--5400.45---2946.17--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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