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先导智能(300450)现金流量表图
先导智能(300450)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金102431.36342739.28336432.33216058.71103568.44
收到的税费返还2479.6614375.7015535.739651.755668.72
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金34575.9482986.7638126.8236404.9234472.84
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计139486.95440101.74390094.88262115.39143709.99
购买商品、接受劳务支付的现金79170.37152013.27196677.60117593.3761911.29
支付给职工以及为职工支付的现金28863.5281984.4657099.6837687.5820962.79
支付的各项税费5955.3044163.3639427.2032298.3515375.15
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金47725.61107802.9763722.2056162.3351166.15
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计161714.80385964.06356926.67243741.63149415.38
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-22227.8454137.6733168.2018373.76-5705.39
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--107970.00------
取得投资收益收到的现金106.102194.00565.28451.17113.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.1126.360.550.55--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金90204.00218787.00227557.00184429.0076479.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计90310.21328977.36228122.83184880.7276592.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3576.5721360.0810310.826250.791198.41
投资支付的现金--109475.00--0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金87854.00244787.00232862.00192274.00114579.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计91430.57375622.08243172.82198524.79115777.41
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1120.37-46644.71-15049.99-13644.07-39184.77
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--163900.0079800.0044800.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--100000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--263900.0079800.0044800.0030000.00
偿还债务支付的现金5000.0083146.00101720.0042620.0028000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1005.0628234.7427220.2714522.281063.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--100419.68110.12110.1277.89
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6005.06211800.42129050.3957252.4029140.88
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-6005.0652099.58-49250.39-12452.40859.12
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响60.83-15.264.83-69.68-51.59
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-29292.4459577.28-31127.34-7792.39-44082.64
加:期初现金及现金等价物余额174145.28114568.00114568.00114568.00114568.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额144852.83174145.2883440.66106775.6170485.36
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--76557.21--39280.21--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--14284.62--1572.58--
固定资产折旧--4365.74--2011.10--
无形资产摊销--1890.83--872.40--
长期待摊费用摊销--644.93--316.64--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.37--0.00--
固定资产报废损失--11.46---1.38--
公允价值变动损失---116.21------
财务费用--3830.60--1964.20--
投资损失---2072.81---425.63--
递延所得税资产减少---2809.10---386.29--
递延所得税负债增加---160.22------
存货的减少--22135.66---14126.83--
经营性应收项目的减少---31463.64--8476.22--
经营性应付项目的增加---32964.15---21179.46--
其他--3.13------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--54137.67--18373.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--174145.28--106775.61--
减:现金的期初余额--114568.00--114568.00--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--59577.28---7792.39--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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