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口子窖(603589)现金流量表图
口子窖(603589)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金86711.00470284.30354713.47234620.53122086.40
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金448.472963.621878.781787.34381.70
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计87159.46473247.92356592.25236407.87122468.09
购买商品、接受劳务支付的现金31148.69114801.0982445.1552817.5825395.02
支付给职工以及为职工支付的现金10897.2528910.6121524.2715365.488442.52
支付的各项税费63952.79170454.02169489.48134080.6374352.27
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10662.5329379.7722849.3114496.477793.20
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计116661.26343545.48296308.21216760.17115983.01
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-29501.80129702.4460284.0319647.716485.08
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金25000.00426000.00370000.00274300.00105000.00
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.003.773.532.532.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1298.239196.787980.256252.642071.32
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计26301.23435200.55377983.78280555.17107073.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5221.8813748.9510798.087193.624610.12
投资支付的现金--431000.00346012.00188000.00103000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5221.88444748.95356810.08195193.62107610.12
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额21079.35-9548.4021173.7185361.55-536.80
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--90000.0090000.0090000.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计--90000.0090000.0090000.00--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额---90000.00-90000.00-90000.00--
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-8422.4430154.04-8542.2615009.265948.29
加:期初现金及现金等价物余额144281.06114127.02114127.02114127.02114127.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额135858.62144281.06105584.76129136.28120075.31
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--172020.55--89482.75--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--359.09---319.55--
固定资产折旧--12269.37--5224.67--
无形资产摊销--1203.95--566.43--
长期待摊费用摊销--49.42--24.71--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.13---1.22--
固定资产报废损失--204.37--102.59--
公允价值变动损失---3523.84------
财务费用-------513.63--
投资损失---5976.70---5739.01--
递延所得税资产减少---487.85---209.69--
递延所得税负债增加--3294.66------
存货的减少---29090.32---11131.66--
经营性应收项目的减少--15479.52--16390.89--
经营性应付项目的增加---40103.99---79940.67--
其他--4013.00--5711.10--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--129702.44--19647.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--144281.06--129136.28--
减:现金的期初余额--114127.02--114127.02--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--30154.04--15009.26--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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