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济民制药(603222)现金流量表图
济民制药(603222)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金58115.7338393.3716910.9371300.7550996.63
收到的税费返还1838.311000.31395.131569.841166.21
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2127.381286.33451.461790.65889.28
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计62081.4240680.0017757.5274661.2453052.12
购买商品、接受劳务支付的现金24715.9715719.327944.9925106.3219665.66
支付给职工以及为职工支付的现金13053.048977.334597.3916020.8411255.85
支付的各项税费4817.513341.971770.336788.325565.93
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金9986.736191.062867.2914347.019860.73
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计52573.2534229.6817180.0062262.4946348.17
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额9508.176450.33577.5212398.756703.95
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------1052.081052.08
取得投资收益收到的现金------73.3870.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额34.9434.94--221.53147.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3335.313335.31------
收到其他与投资活动有关的现金296.67--------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3666.923370.25--1346.991270.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10786.348746.886640.3026084.8123227.61
投资支付的现金43.33------2174.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------24911.7322260.29
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------10.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计10829.678746.886640.3051006.5447662.13
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-7162.76-5376.63-6640.30-49659.55-46392.05
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------3030.003030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3030.003030.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金25500.0023500.0013800.0058500.0045904.98
收到其他与筹资活动有关的现金1750.001750.001750.003200.003200.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计27250.0025250.0015550.0064730.0052134.98
偿还债务支付的现金22552.2817827.296877.2921020.7512399.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3805.192060.18801.454396.453393.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2573.782749.39--6178.064800.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计28931.2522636.867678.7431595.2620593.03
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1681.252613.147871.2633134.7431541.95
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响96.516.53-38.30110.6357.45
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额760.673693.371770.18-4015.43-8088.71
加:期初现金及现金等价物余额13221.4513221.4513221.4517236.8817236.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额13982.1216914.8214991.6313221.459148.18
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2982.85--4304.33--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--666.72--12539.62--
固定资产折旧--2983.92--4211.08--
无形资产摊销--394.70--748.25--
长期待摊费用摊销--68.88--203.41--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------10.01--
固定资产报废损失--7.72--66.26--
公允价值变动损失-------12946.80--
财务费用--1214.00--2050.16--
投资损失---486.63---73.38--
递延所得税资产减少---150.06---531.54--
递延所得税负债增加---0.02--4.05--
存货的减少---130.54--234.64--
经营性应收项目的减少--705.07---2407.25--
经营性应付项目的增加---1806.29--3985.92--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--6450.33--12398.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--16914.82--13221.45--
减:现金的期初余额--13221.45--17236.88--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--3693.37---4015.43--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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