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火炬电子(603678)现金流量表图
火炬电子(603678)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金165376.17104761.5558563.87217831.00148000.74
收到的税费返还481.87481.87----0.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1681.311517.30933.254257.835868.56
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计167539.36106760.7259497.13222088.83153869.30
购买商品、接受劳务支付的现金119480.1172528.7737636.69163151.81114480.81
支付给职工以及为职工支付的现金14838.9610559.436329.5116273.5512017.45
支付的各项税费13159.018065.573373.9818765.5314105.75
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10018.006966.043799.1910608.918849.94
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计157496.0998119.8051139.37208799.81149453.95
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额10043.278640.928357.7613289.014415.35
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金45873.3444780.2541720.00137526.99103660.00
取得投资收益收到的现金1075.24933.73931.742537.091669.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额86.5386.3486.35539.84236.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计47035.1145800.3242738.09140603.91105566.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26387.3416503.359775.8734060.7024078.87
投资支付的现金5988.445979.582220.00119978.9393760.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00--4279.384279.38
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金300.00------0.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计32675.7822482.9311995.87158319.01122118.25
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额14359.3323317.3930742.23-17715.10-16552.11
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金0.00----200.00135.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.00----200.00135.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金40006.8824467.1615149.2150088.7239750.17
收到其他与筹资活动有关的现金2199.532199.531694.361991.361585.36
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计42206.4126666.6916843.5752280.0841470.54
偿还债务支付的现金40613.6327369.7217725.8340811.6223547.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6056.185530.86507.759266.448603.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1557.561055.991040.954721.892000.02
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计48227.3733956.5719274.5354799.9634150.67
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-6020.96-7289.88-2430.96-2519.897319.87
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响178.8111.91-827.03182.93295.48
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额18560.4424680.3435841.99-6763.04-4521.41
加:期初现金及现金等价物余额20099.9220099.9220099.9226862.9526862.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额38660.3644780.2655941.9120099.9222341.54
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--21738.59--33573.57--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--721.68--2420.27--
固定资产折旧--3248.94--5848.22--
无形资产摊销--477.04--846.89--
长期待摊费用摊销--421.51--643.90--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---48.69---411.23--
固定资产报废损失--2.67--38.73--
公允价值变动损失----------
财务费用--1141.72--2569.36--
投资损失---659.14---2257.33--
递延所得税资产减少---487.48---755.66--
递延所得税负债增加--254.99--455.29--
存货的减少---12817.25---21620.26--
经营性应收项目的减少---13964.24---8539.26--
经营性应付项目的增加--7423.57---628.87--
其他--1187.00--1105.39--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--8640.92--13289.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--24780.26--20099.92--
减:现金的期初余额--20099.92--26862.95--
加:现金等价物的期末余额--20000.00------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--24680.34---6763.04--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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