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北特科技(603009)现金流量表图
北特科技(603009)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金28808.65139572.4580295.3254135.5225514.55
收到的税费返还11.00272.35536.4398.6722.73
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3379.693494.813540.662276.739438.31
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计32199.34143339.6184372.4156510.9234975.59
购买商品、接受劳务支付的现金10394.91100123.8647072.3532380.9610161.33
支付给职工以及为职工支付的现金4880.8824324.5314295.2410823.784723.83
支付的各项税费1565.465182.594843.173466.751498.58
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5486.7812222.3311922.535661.4412058.16
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计22328.03141853.3278133.2952332.9328441.90
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额9871.321486.296239.124177.996533.69
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--35.81------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.00439.68--3.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--145.318.39----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计0.00620.808.393.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2988.7924487.1226807.3718622.5112342.08
投资支付的现金----1000.001000.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1935.391935.39--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2988.7924487.1229742.7721557.9012742.08
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2988.79-23866.32-29734.37-21554.90-12742.08
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--4525.004200.004090.002990.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4525.004200.004090.002990.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金16146.6899253.7392629.2157956.0016750.00
收到其他与筹资活动有关的现金2986.0011885.4311130.577269.493747.48
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计19132.68115664.16107959.7869315.4923487.48
偿还债务支付的现金14550.0086313.5978057.2452907.6612133.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金872.125336.054358.423266.35900.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金579.682722.447596.611205.334246.72
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计16001.8094372.0990012.2757379.3417280.84
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额3130.8921292.0817947.5111936.166206.65
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.59-37.8919.98-3.97-8.18
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额10014.01-1125.85-5527.76-5444.72-9.92
加:期初现金及现金等价物余额12296.9013422.7513422.7513422.7513422.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额22310.9112296.907894.997978.0313412.82
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---14162.03--2258.50--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--19344.42---76.97--
固定资产折旧--10552.76--3751.07--
无形资产摊销--1191.86--414.18--
长期待摊费用摊销--1754.15--610.08--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23.34--24.67--
固定资产报废损失--150.77------
公允价值变动损失---12788.37------
财务费用--3841.78--1605.53--
投资损失---35.81------
递延所得税资产减少---2242.54---402.89--
递延所得税负债增加--1768.76---46.11--
存货的减少---726.99---520.81--
经营性应收项目的减少---13510.70--5857.91--
经营性应付项目的增加--4713.37---9297.17--
其他--1611.51------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1486.29--4177.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--12296.90--7978.03--
减:现金的期初余额--13422.75--13422.75--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---1125.85---5444.72--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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