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索通发展(603612)现金流量表图
索通发展(603612)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金118765.13312997.02234293.77135616.3258388.03
收到的税费返还303.737545.98------
客户存款和同业存放款项净增加额--0.00------
向中央银行借款净增加额--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额--0.00------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金--0.00------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金--0.00------
收到再保业务现金净额--0.00------
保户储金及投资款净增加额--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金727.192901.332563.541854.991332.11
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计119796.05323444.34236857.31137471.3159720.15
购买商品、接受劳务支付的现金82309.01289859.23235901.85132399.7159240.11
支付给职工以及为职工支付的现金6741.1921563.9216264.0211045.076464.59
支付的各项税费4916.6416027.0311825.237776.913338.95
客户贷款及垫款净增加额--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额--0.00------
拆出资金净增加额--0.00------
支付手续费及佣金的现金--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金--0.00------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金6714.8117462.5515082.128820.135556.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计100681.66344912.73279073.21160041.8174599.65
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额19114.39-21468.40-42215.90-22570.50-14879.50
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金82100.000.00------
取得投资收益收到的现金236.020.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.7027.4026.9624.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金1542.00968.08970.81605.7690.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计83881.72995.48997.77629.9790.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14338.4356770.8647015.0054958.5657696.21
投资支付的现金36100.0046000.001883.941883.942434.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1883.94------
质押贷款净增加额--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金118.001005.09752.00221.7475.40
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计50556.43105659.8949650.9457064.2560205.66
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额33325.29-104664.41-48653.17-56434.28-60115.66
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--0.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金64419.64360604.75228466.32146017.2784464.74
收到其他与筹资活动有关的现金2100.0020436.2021000.0011500.0015.46
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计66519.64381040.95249466.32157517.2784480.21
偿还债务支付的现金31295.73180484.09135709.0573566.679375.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2460.9820024.4017291.4310784.954770.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--2948.607723.724318.67--
支付其他与筹资活动有关的现金33811.1450249.8032717.5027232.67362.16
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计67567.84250758.29185717.98111584.2914507.92
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1048.20130282.6663748.3345932.9869972.28
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响284.14135.85309.28-8.10-135.82
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额51675.624285.70-26811.46-33079.90-5158.69
加:期初现金及现金等价物余额62513.4458227.7358227.7358227.7358777.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额114189.0562513.4431416.2825147.8453619.14
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--8883.72--3669.29--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--428.71--149.32--
固定资产折旧--26063.73--10252.21--
无形资产摊销--564.94--439.08--
长期待摊费用摊销--227.36--113.68--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.76------
固定资产报废损失--4699.48---3.35--
公允价值变动损失---81.16------
财务费用--10182.58--4197.50--
投资损失--1908.83------
递延所得税资产减少---372.82---210.25--
递延所得税负债增加---143.46---8.96--
存货的减少---3994.48---9152.67--
经营性应收项目的减少---82946.73---39186.99--
经营性应付项目的增加--11928.79--7170.64--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---21468.40---22570.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--62513.44--25147.84--
减:现金的期初余额--58227.73--58227.73--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--4285.70---33079.90--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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