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杭电股份(603618)现金流量表图
杭电股份(603618)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金92334.10545508.55346418.74211516.8179583.04
收到的税费返还24.78769.272881.151729.80261.80
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金19366.1427479.7073785.9834002.404594.80
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计111725.02573757.53423085.87247249.0184439.65
购买商品、接受劳务支付的现金113945.87494023.79415878.07267259.1877387.65
支付给职工以及为职工支付的现金4356.9116228.8611170.077945.024546.07
支付的各项税费1867.6211887.059825.888263.013971.48
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金46894.6150788.8854830.5032610.6815991.40
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计167065.01572928.58491704.52316077.89101896.60
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-55339.99828.95-68618.65-68828.88-17456.96
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金50.00--------
取得投资收益收到的现金--133.22------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11.301877.100.800.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--36213.3819624.5319624.53--
收到其他与投资活动有关的现金139.133597.00----40.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计200.4341820.7119625.3319625.3340.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2604.8530160.2119873.0114057.259274.55
投资支付的现金--26199.60------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----16000.0010000.0022.50
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2604.8556359.8135873.0124057.259297.06
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2404.41-14539.10-16247.68-4431.92-9257.06
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--1400.001350.001350.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1400.001350.001350.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金50700.00344194.40187691.99122141.9926898.88
收到其他与筹资活动有关的现金6000.991000.00115947.1374663.8145353.60
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计56700.99346594.40304989.12198155.8072552.49
偿还债务支付的现金31800.00298277.00197637.13127569.9222000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1383.6010134.739268.847528.392142.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金739.724.0080.0080.00177.50
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计33923.32308415.74206985.98135178.3124319.65
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额22777.6738178.6798003.1462977.4948232.83
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响13.37364.32373.77313.08-1.50
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-34953.3724832.8413510.59-9970.2221517.31
加:期初现金及现金等价物余额65628.0540795.2040795.2040795.2040795.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额30674.6865628.0554305.7930824.9862312.52
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--12026.22--5996.36--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3035.91--3359.38--
固定资产折旧--6890.40--2804.09--
无形资产摊销--628.42--22.78--
长期待摊费用摊销--35.62--16.46--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--835.99--0.95--
固定资产报废损失--4.34------
公允价值变动损失---569.69--392.54--
财务费用--7491.87--5075.99--
投资损失--3172.10--1209.27--
递延所得税资产减少--295.10---202.93--
递延所得税负债增加--242.76------
存货的减少---38992.05---9026.18--
经营性应收项目的减少---40212.62---62482.33--
经营性应付项目的增加--44332.34---15995.24--
其他--1612.25------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--828.95---68828.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--65628.05--30824.98--
减:现金的期初余额--40795.20--40795.20--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--24832.84---9970.22--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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