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科达股份(600986)现金流量表图
科达股份(600986)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金342039.201950960.551394891.16867711.91401296.32
收到的税费返还39.2237.00127.22124.5568.43
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4367.1624258.2716429.949089.031186.70
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计346445.571975255.821411448.31876925.48402551.44
购买商品、接受劳务支付的现金295093.251792875.541319993.31791571.30356087.13
支付给职工以及为职工支付的现金10233.6242964.0433485.7423405.0212491.45
支付的各项税费2341.3021827.0818023.1414403.927231.62
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金12697.2864256.2745871.7030272.4413775.14
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计320365.451921922.931417373.90859652.69389585.34
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额26080.1253332.89-5925.5917272.7912966.10
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金198.68199.48198.68198.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12.7965.9653.0139.173.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金5000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计5211.46265.45251.69237.853.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20.241934.80219.17203.1867.52
投资支付的现金--1688.001188.00900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--10122.14----1428.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--5000.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计20.2418744.941407.171103.181495.52
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额5191.23-18479.49-1155.48-865.33-1491.89
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金15000.00106904.2558650.0044630.0022980.00
收到其他与筹资活动有关的现金--581.711954.47--707.13
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计15000.00107485.9760604.4744630.0023687.13
偿还债务支付的现金8014.00119886.0066277.7753950.0028980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金868.665806.024422.971922.641096.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金10178.2210240.8415576.3910569.07487.77
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计19060.88135932.8686277.1366441.7130564.58
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-4060.88-28446.89-25672.66-21811.71-6877.45
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响5.7715.7813.242.49-0.63
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额27216.246422.28-32740.50-5401.764596.13
加:期初现金及现金等价物余额99003.5592581.2792581.2792581.2792581.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额126219.7999003.5559840.7787179.5197177.40
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---250335.87--9047.47--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--259692.58---361.05--
固定资产折旧--1221.09--400.30--
无形资产摊销--558.03--275.20--
长期待摊费用摊销--1742.87--263.63--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.52--0.04--
固定资产报废损失--91.73--4.82--
公允价值变动损失---8572.04------
财务费用--4439.58--2744.17--
投资损失---283.19---241.17--
递延所得税资产减少---1853.56--308.73--
递延所得税负债增加--2126.59---8.21--
存货的减少--482.05---3025.41--
经营性应收项目的减少---45696.98---33858.65--
经营性应付项目的增加--77508.06--41722.92--
其他--12206.42------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--53332.89--17272.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--99003.55--87179.51--
减:现金的期初余额--92581.27--92581.27--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--6422.28---5401.76--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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