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春秋航空(601021)现金流量表图
春秋航空(601021)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1349033.99825566.87387541.371598603.801277537.31
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金110597.9673408.1944140.29128131.3991655.11
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1459631.95898975.07431681.661726735.191369192.42
购买商品、接受劳务支付的现金764241.56481390.65237793.32971208.31692694.19
支付给职工以及为职工支付的现金212862.56146007.8381041.96248255.49185699.18
支付的各项税费149773.80102830.7246252.20185510.87211776.57
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金12832.198331.655270.6332181.1224666.79
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1139710.11738560.85370358.101437155.791114836.72
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额319921.84160414.2161323.56289579.40254355.70
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------1.881.88
取得投资收益收到的现金892.19----220.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额539.96464.0441.371105.611948.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金291223.23214307.28198289.38155179.31149416.63
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计292655.37214771.32198330.75156507.13151367.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金351177.40209208.3781182.02317122.71214441.75
投资支付的现金------86220.0086220.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金31061.2530436.24152618.89304478.39317238.52
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计382238.65239644.60233800.91707821.10617900.27
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-89583.28-24873.29-35470.16-551313.97-466533.20
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金600.00600.00--345699.84345943.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金600.00600.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金584658.16428363.98147160.71323343.55219634.14
收到其他与筹资活动有关的现金99079.7056425.4120778.73----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计684337.86485389.39167939.44669043.40565577.39
偿还债务支付的现金540280.53402560.68103432.67305962.09224707.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金49152.0741179.718129.6045090.3042582.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2678.731343.49671.743149.332474.42
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计592111.34445083.87112234.01354201.73269764.10
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额92226.5140305.5255705.43314841.67295813.30
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响2819.57440.58-2101.975023.845516.96
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额325384.65176287.0379456.8558130.9489152.75
加:期初现金及现金等价物余额478952.67478952.67478952.67420821.72420821.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额804337.32655239.70558409.52478952.67509974.47
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--85377.01--150284.00--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--42021.44--81322.58--
无形资产摊销--233.89--431.84--
长期待摊费用摊销--3359.74--5952.79--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3862.03---673.40--
固定资产报废损失--0.27--27.38--
公允价值变动损失--1585.43---2553.80--
财务费用--4128.88--3706.95--
投资损失---1252.17--2139.23--
递延所得税资产减少---1616.59--4746.82--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1167.33---3103.54--
经营性应收项目的减少--10719.60---26874.88--
经营性应付项目的增加--20886.08--74173.43--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--160414.21--289579.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--521239.70--478952.67--
减:现金的期初余额--478952.67--420821.72--
加:现金等价物的期末余额--134000.00------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--176287.03--58130.94--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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