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清水源(300437)现金流量表图
清水源(300437)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金26724.1082948.8279337.5250246.5527076.31
收到的税费返还386.421690.961375.22952.73499.50
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金16811.1127758.9233980.3217845.276413.22
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计43921.63112398.70114693.0669044.5633989.03
购买商品、接受劳务支付的现金20203.2141905.9669448.1442842.2326324.80
支付给职工以及为职工支付的现金2455.699653.267218.184532.242637.17
支付的各项税费943.1510961.718095.976146.571876.93
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金22653.2438681.5339024.1521451.009013.42
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计46255.30101202.47123786.4474972.0439852.32
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-2333.6711196.23-9093.38-5927.48-5863.30
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--7000.00------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--12.190.300.300.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.55--------
收到其他与投资活动有关的现金------2.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计0.557012.190.302.300.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5101.7230221.0523389.8817841.879783.66
投资支付的现金--17000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--7374.957374.957374.95--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------2.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5101.7254596.0030764.8325218.829783.66
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-5101.17-47583.81-30764.53-25216.52-9783.61
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--1450.001450.001450.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1450.001450.001450.001450.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金16661.69149675.5880540.1969140.1920000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3487.2122549.3061818.5861656.212509.75
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计20148.90173674.89143808.77132246.4022509.75
偿还债务支付的现金13994.9984348.4342110.1231667.286898.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1282.7212121.409732.428312.821418.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金5184.8423206.0316916.1415099.535047.29
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计20462.56119675.8668758.6855079.6213363.37
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-313.6653999.0275050.1077166.779146.38
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响25.057.56-8.03-15.13-9.13
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-7723.4517619.0035184.1546007.63-6509.65
加:期初现金及现金等价物余额45345.0316399.0216399.0216399.0216399.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额37621.5834018.0151583.1762406.659889.36
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--16118.62--9570.15--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--6600.26---833.22--
固定资产折旧--3459.16--1767.10--
无形资产摊销--2311.72--1034.69--
长期待摊费用摊销--981.32--342.02--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--46.25--0.70--
固定资产报废损失------1.71--
公允价值变动损失----------
财务费用--7693.39--3085.18--
投资损失----------
递延所得税资产减少---344.30--30.31--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---41762.49---5325.92--
经营性应收项目的减少--2802.76---10216.46--
经营性应付项目的增加--13289.54---5383.75--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--11196.23---5927.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--34018.01--62406.65--
减:现金的期初余额--16399.02--16399.02--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--17619.00--46007.63--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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