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渤海汽车(600960)现金流量表图
渤海汽车(600960)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金110980.72519422.55414010.33270182.37139518.34
收到的税费返还2337.346682.575096.713687.841671.72
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金359.711571.90----355.55
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1680.595629.592840.472308.871046.84
##经营活动现金流入特殊项目----1161.20747.01--
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计115358.35533306.61423108.71276926.10142592.45
购买商品、接受劳务支付的现金89501.35374652.46307002.60202239.30100673.11
支付给职工以及为职工支付的现金21649.8586063.9367593.4442408.0520384.43
支付的各项税费3509.9818126.1511924.978356.185199.91
客户贷款及垫款净增加额230.60942.92----142.77
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4957.6510181.046982.634981.991912.09
##经营活动现金流出特殊项目----753.89463.60--
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计119849.44489966.51394257.52258449.12128312.31
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-4491.0943340.1028851.1918476.9714280.14
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--700.00700.00681.00200.00
取得投资收益收到的现金--1.851.850.360.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额33.8012.03175.47115.892.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1519.012407.111900.631146.46476.38
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1552.813120.992777.961943.71679.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7145.7328408.8828360.0117505.4211420.92
投资支付的现金--700.00700.00700.00390.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金3.11--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计7148.8429108.8829060.0118205.4211810.92
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-5596.03-25987.89-26282.05-16261.71-11131.67
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金--59730.00--59730.00--
取得借款收到的现金24000.0083306.27105370.7682187.0250538.20
收到其他与筹资活动有关的现金--6970.0359730.00----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计24000.00150006.30165100.76141917.0250538.20
偿还债务支付的现金15000.00175320.05175948.83103242.9241047.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金892.5110682.456635.644097.912108.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--26.0126.0126.01--
支付其他与筹资活动有关的现金644.491861.951978.24----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计16537.00187864.45184562.71107340.8343156.16
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额7463.00-37858.15-19461.9434576.187382.04
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响46.75383.86195.5996.58-262.34
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2577.36-20122.08-16697.2236888.0210268.17
加:期初现金及现金等价物余额175467.72195589.80195589.80195589.80195589.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额172890.36175467.72178892.58232477.83205857.97
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--7344.03--1024.28--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--478.55--1423.61--
固定资产折旧--29499.47--14694.86--
无形资产摊销--2129.62--1057.25--
长期待摊费用摊销--329.99--92.52--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--76.13--49.77--
固定资产报废损失------82.13--
公允价值变动损失---130.65------
财务费用--11305.91--5385.98--
投资损失---2224.39--1242.11--
递延所得税资产减少--49.80--187.39--
递延所得税负债增加---927.96---450.21--
存货的减少--4823.33--11968.17--
经营性应收项目的减少--19511.38--1718.86--
经营性应付项目的增加---32128.01---19999.73--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--43340.10--18476.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--175467.72--232477.83--
减:现金的期初余额--195589.80--195589.80--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---20122.08--36888.02--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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