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东兴证券(601198)现金流量表图
东兴证券(601198)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金125180.09499518.19403459.99268384.48122381.28
处置交易性金融资产净增加额--194165.65--112182.77--
回购业务资金净增加额802057.34146292.10579454.21789118.24942484.24
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金29535.5735897.8566858.6864063.5763407.10
##经营活动现金流入特殊项目----397903.37459575.10--
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1294101.561202521.641447676.261693324.161661386.14
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金26633.98133664.4299604.5551003.2827441.25
支付的各项税费9332.3249373.0650286.4234818.0011280.82
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金22106.82105388.7492788.2352369.4327376.77
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金53089.65129708.9487890.7768193.7817565.08
##经营活动现金流出特殊项目97025.98757306.52708963.84511373.86407059.19
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计485492.981175441.681039533.80717758.35744498.94
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额808608.5827079.96408142.45975565.81916887.20
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----83354.3683354.3683354.36
取得投资收益收到的现金19680.74144579.9920349.6017277.579997.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.86187.620.590.590.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目22417.07--45217.3847481.76--
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计42098.67144767.61148921.93148114.2993351.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金164.987070.612271.851183.03118.93
投资支付的现金49129.8934892.30------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--660.00------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目358281.9488494.35395357.51557680.94433465.15
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计407576.81131117.26397629.36558863.98433584.07
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-365478.1413650.35-248707.43-410749.69-340232.50
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金852425.101985783.871759040.05824907.85451600.66
取得借款收到的现金--165822.9541687.7133958.3533958.35
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计852425.102151606.821800727.76858866.20485559.01
偿还债务支付的现金990054.481833498.221381422.30815416.87281100.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34552.29165640.38147143.8797355.2631001.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1024606.771999138.601528566.18912772.14312101.36
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-172181.67152468.22272161.58-53905.94173457.65
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响3685.61535.145008.63360.30-3198.15
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额274634.38193733.67436605.23511270.48746914.20
加:期初现金及现金等价物余额1314832.191121098.521121098.521121098.521121111.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1589466.581314832.191557703.751632369.001868025.69
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--122144.61--86422.76--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--4387.06--2373.06--
无形资产摊销--2086.39--1042.83--
长期待摊费用摊销--1599.02--778.92--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.05---0.83--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---49827.52---47385.52--
财务费用----------
投资损失---14535.70---2737.37--
递延所得税资产减少------14450.96--
递延所得税负债增加-------284.62--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--31017.74---206827.24--
经营性应付项目的增加---144705.71--1067905.81--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--10087.63--59827.05--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--27079.96--975565.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额----------
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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