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宁波高发(603788)现金流量表图
宁波高发(603788)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金24764.90114542.9893386.2660734.3231613.69
收到的税费返还--74.19--74.1974.19
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1005.623021.472005.861146.28373.26
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计25770.52117638.6595392.1261954.7832061.14
购买商品、接受劳务支付的现金17280.7052592.7644142.3327790.3815523.12
支付给职工以及为职工支付的现金3922.6715912.1610840.678482.986162.92
支付的各项税费2629.969405.137323.465322.223500.62
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1702.446634.883481.543671.002732.26
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计25535.7784544.9365788.0045266.5827918.93
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额234.7533093.7229604.1216688.204142.21
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金4000.00116999.7378600.0066267.334000.00
取得投资收益收到的现金39.96--1517.281184.5385.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--144.043.63----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--11607.4611609.655109.65--
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4039.96128751.2391730.5572561.514085.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金207.063027.102204.051698.62626.01
投资支付的现金3500.0077032.0083600.0062600.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3707.0680059.1085804.0564298.621626.01
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额332.9048692.135926.518262.882459.87
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----500.00500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--500.00----500.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--500.00500.00500.00500.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--13710.2413630.9513630.957.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--9644.707377.9645.30--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计--23354.9421008.9113676.247.53
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额---22854.94-20508.91-13176.24492.47
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额567.6558930.9015021.7211774.847094.56
加:期初现金及现金等价物余额98359.6739428.7739428.7739428.7738781.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额98927.3298359.6754450.4851203.6145876.01
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--17875.30--8850.72--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2321.76--171.58--
固定资产折旧------866.87--
无形资产摊销--87.15--45.24--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.63------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--86.82--52.82--
投资损失---2406.36---949.50--
递延所得税资产减少--445.79---27.39--
递延所得税负债增加--60.00------
存货的减少---2075.10--1022.67--
经营性应收项目的减少--13673.26--13031.29--
经营性应付项目的增加--888.02---6370.91--
其他--389.60---5.20--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--33093.72--16688.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--98359.67--51203.61--
减:现金的期初余额--39428.77--39428.77--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--58930.90--11774.84--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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