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浦东建设(600284)现金流量表图
浦东建设(600284)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金136292.57590303.98320267.66187121.5993638.30
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金34576.7237229.3230743.0018947.6110288.77
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计170869.29627533.31351010.67206069.20103927.07
购买商品、接受劳务支付的现金361475.59415990.80246450.57168118.47106004.35
支付给职工以及为职工支付的现金4288.2517583.3013055.279103.994005.59
支付的各项税费11725.6019462.0017695.1513204.879853.80
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1227.8054188.5917833.8613315.318146.06
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计378717.24507224.69295034.86203742.64128009.79
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-207847.95120308.6255975.812326.57-24082.72
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金265700.00927600.00738300.00547800.00357593.01
取得投资收益收到的现金18343.0414733.6612148.418548.733822.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--20.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金10752.9139313.1737144.4227988.0510678.53
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计294795.96981666.83787592.83584336.78372093.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1850.772367.141222.70287.35223.40
投资支付的现金163900.00780470.00565800.00298300.00209800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金23357.5979383.0749799.5333121.0715328.17
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计189108.36862220.21616822.23331708.42225351.57
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额105687.60119446.62170770.60252628.37146742.18
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金89829.0010000.0010000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计89829.0010000.0010000.00----
偿还债务支付的现金34100.005000.005000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3219.0717962.2117863.2517783.623174.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2420.542420.542070.292070.29
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计37319.0725382.7525283.7919853.915244.67
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额52509.93-15382.75-15283.79-19853.91-5244.67
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-49650.43224372.49211462.62235101.02117414.79
加:期初现金及现金等价物余额433330.98208958.49208958.49208958.49208958.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额383680.55433330.98420421.11444059.51326373.28
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--41236.44--15873.89--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--490.92---136.30--
固定资产折旧--1502.15--843.45--
无形资产摊销--374.90--210.52--
长期待摊费用摊销--82.12--50.41--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--80.31------
公允价值变动损失----------
财务费用--3542.86--1712.90--
投资损失---17222.38---9068.39--
递延所得税资产减少---450.02--88.83--
递延所得税负债增加------204.76--
存货的减少---107176.60---20258.49--
经营性应收项目的减少---42596.99---6182.73--
经营性应付项目的增加--237095.81--17998.99--
其他--3349.11--988.74--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--120308.62--2326.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--433330.98--444059.51--
减:现金的期初余额--208958.49--208958.49--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--224372.49--235101.02--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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