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陕西煤业(601225)现金流量表图
陕西煤业(601225)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金5116203.143123822.431325026.786168618.023921632.00
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金66389.9042622.45168542.4871593.9852367.65
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计5182593.043166444.881493569.266240212.003973999.65
购买商品、接受劳务支付的现金1843281.16768324.67329691.292361616.45971571.99
支付给职工以及为职工支付的现金384388.24246367.89124639.49490713.79304059.96
支付的各项税费1029626.35779948.50419242.501077874.07953491.68
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金365114.78268405.6880836.31334180.81460206.37
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计3622410.532063046.75954409.594264385.122689329.99
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1560182.501103398.13539159.661975826.881284669.66
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------15567.35916.41
取得投资收益收到的现金17247.991.331.3326917.235450.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.310.27--1200.001148.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14.92------9968.77
收到其他与投资活动有关的现金30868.8730758.02719.3034409.5449976.46
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计48132.0930759.62720.6378094.1267459.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金270960.45142113.4867245.88442223.00167812.96
投资支付的现金227239.6866638.82122392.54401307.56300000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金33963.3733357.3025404.6930109.1130472.43
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计532163.50242109.60215043.12873639.67498285.39
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-484031.41-211349.98-214322.49-795545.55-430825.58
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金49000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金------199300.00--
取得借款收到的现金185000.00185000.0015000.00525596.71223000.00
收到其他与筹资活动有关的现金6012.86----3142.00199300.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计240012.86185000.0015000.00728038.71422300.00
偿还债务支付的现金350750.00323600.00100600.00769110.42314713.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金422863.0896261.4835017.62619142.12535625.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息62899.5058852.0024516.00177020.9948824.96
支付其他与筹资活动有关的现金122425.59122425.59--135438.877500.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计896038.67542287.07135617.621523691.41857838.98
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-656025.82-357287.07-120617.62-795652.71-435538.98
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响------58.80--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额420125.28534761.08204219.56384687.43418305.09
加:期初现金及现金等价物余额1266676.771266676.771266676.77881989.35881989.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1686802.051801437.851470896.331266676.771300294.43
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--841785.32--1592915.75--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---6752.74---4032.21--
固定资产折旧--189244.64--369547.36--
无形资产摊销--41634.45--86383.51--
长期待摊费用摊销--536.97--22835.88--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--62.05---410.45--
固定资产报废损失--4.55--28404.16--
公允价值变动损失---9196.31---81.44--
财务费用--16412.99--23647.29--
投资损失---72959.94---145241.90--
递延所得税资产减少--1860.56--2323.41--
递延所得税负债增加-------163.79--
存货的减少---3994.13---22045.52--
经营性应收项目的减少--261484.86--124124.09--
经营性应付项目的增加---157432.19---153476.14--
其他--707.05--51096.86--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1103398.13--1975826.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--1801437.85--1266676.77--
减:现金的期初余额--1266676.77--881989.35--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--534761.08--384687.43--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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