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山煤国际(600546)现金流量表图
山煤国际(600546)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金656397.703467444.652851814.851648014.77824990.09
收到的税费返还--192.03--64.876.81
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金21976.90617799.36215671.37137641.89135358.31
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计678374.604085436.053067486.221785721.52960355.21
购买商品、接受劳务支付的现金435007.272702933.891917940.36987889.28421622.02
支付给职工以及为职工支付的现金44190.47172645.19127185.9282116.8350995.79
支付的各项税费105497.95365799.73331213.29236630.24125551.70
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金100837.77521717.19529353.36359309.27299712.54
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计685533.453763096.002905692.931665945.61897882.05
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-7158.85322340.04161793.29119775.9162473.16
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--95.44------
取得投资收益收到的现金--11054.828759.485785.23--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.0212.6454.6410.260.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金2044.92200000.00241.50101.5710.60
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2044.94211162.919055.635897.0610.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10052.4667960.3355001.7743382.7924458.52
投资支付的现金--8000.008000.008000.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金941.54710.17416.39219.941369.70
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计10994.0076670.5063418.1651602.7333828.22
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-8949.06134492.41-54362.53-45705.67-33817.59
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--839.89839.89839.89789.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----839.89----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金350000.001473190.341225190.34833190.34435518.74
收到其他与筹资活动有关的现金--1030.311512.07796.771626.02
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计350000.001475060.541227542.30834827.00437934.65
偿还债务支付的现金481657.611645425.741396752.26814771.18652053.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26345.96151488.8976588.6244883.2234276.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--19000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金10635.1746813.6535034.3023934.9811615.32
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计518638.741843728.281508375.18883589.38697945.88
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-168638.74-368667.74-280832.88-48762.38-260011.23
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.0740.5229.23-1.44-1.97
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-184746.5888205.24-173372.8925306.42-231357.63
加:期初现金及现金等价物余额706624.48618419.23618419.23618419.23618419.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额521877.89706624.48445046.35643725.66387061.61
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--157986.20--104550.92--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--7160.28--26979.55--
固定资产折旧--68574.79--30354.95--
无形资产摊销--33417.44--16229.24--
长期待摊费用摊销--13120.80--7475.26--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---337.38---3.97--
固定资产报废损失--205.32--4.32--
公允价值变动损失----------
财务费用--120340.09--56597.89--
投资损失---10972.51---5526.03--
递延所得税资产减少--1626.45--71.23--
递延所得税负债增加---29.02---13.94--
存货的减少--10906.29--13332.27--
经营性应收项目的减少--477440.19---13301.16--
经营性应付项目的增加---635965.80---116974.62--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--322340.04--119775.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--706624.48--643725.66--
减:现金的期初余额--618419.23--618419.23--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--88205.24--25306.42--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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