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航发动力(600893)现金流量表图
航发动力(600893)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1124558.85746719.69386855.052112201.171154988.23
收到的税费返还5010.144076.251883.0912628.099133.24
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金81416.8846744.2742679.90203991.81107406.39
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1210985.86797540.20431418.042328821.061271527.87
购买商品、接受劳务支付的现金1152998.38712589.38324422.011426292.681034429.45
支付给职工以及为职工支付的现金437903.14283416.17138719.42621329.73422834.48
支付的各项税费32991.1124602.0511824.5339719.8831363.28
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金72038.9251923.4035008.63120502.1894691.36
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1695931.541072530.99509974.582207844.471583318.57
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-484945.68-274990.79-78556.54120976.59-311790.71
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金7717.787717.786447.025898.702500.00
取得投资收益收到的现金1988.681988.681161.212011.782011.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额532.63395.1490.54975.99357.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----1270.769300.0043.06
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计10239.0910101.618969.5318186.474912.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金141852.9291056.9930253.65174335.66120057.33
投资支付的现金------2320.502320.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------24001.224110.17
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计141852.9291056.9930253.65200657.38126488.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-131613.83-80955.38-21284.12-182470.91-121575.49
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金650000.00----5647.09--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金650000.00--------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1364945.931040155.02413987.561739491.021302127.81
收到其他与筹资活动有关的现金60187.3948202.2019783.1781053.8756843.78
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2075133.321088357.22433770.731826191.981358971.59
偿还债务支付的现金1558915.15772863.62408999.661843255.841089886.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54343.2540173.5810136.8366830.6848085.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息1750.001750.00927.16298.85308.24
支付其他与筹资活动有关的现金97055.3498143.141.0247212.8147129.94
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1710313.74911180.34419137.511957299.331185101.42
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额364819.58177176.8814633.22-131107.36173870.17
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1867.94394.84-862.643012.153082.75
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-249871.99-178374.45-86070.08-189589.52-256413.27
加:期初现金及现金等价物余额451428.54451428.54451428.54641018.07641018.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额201556.55273054.09365358.46451428.54384604.79
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--33983.87--108355.11--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2894.17--22042.36--
固定资产折旧--65199.94--123189.98--
无形资产摊销--7041.31--13671.58--
长期待摊费用摊销--424.77--956.73--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.31---257.66--
固定资产报废损失--2349.21--640.38--
公允价值变动损失---1100.00------
财务费用--21618.30--45641.92--
投资损失---4479.49---17870.42--
递延所得税资产减少---159.96--2966.24--
递延所得税负债增加--1163.00---677.19--
存货的减少---422681.27---117593.54--
经营性应收项目的减少---499407.80---260874.35--
经营性应付项目的增加--518159.87--200785.45--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---274990.79--120976.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--273054.09--451428.54--
减:现金的期初余额--451428.54--641018.07--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---178374.45---189589.52--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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