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石化油服(600871)现金流量表图
石化油服(600871)现金流量表    年份:
截止日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金6512275.803634793.202488242.301075561.905745000.80
收到的税费返还33126.207197.8012485.40999.0037548.30
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金366150.801086678.20127427.90244785.70261231.90
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计6911552.804728669.202628155.601321346.606043781.00
购买商品、接受劳务支付的现金4773220.202572445.401774472.80816128.204325795.10
支付给职工以及为职工支付的现金1563863.501031716.20653492.50317619.401470183.00
支付的各项税费186035.90106593.5081163.7042860.10161562.90
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金250727.90928137.20189942.50256712.90380218.90
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计6773847.504638892.302699071.501433320.606337759.90
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额137705.3089776.90-70915.90-111974.00-293978.90
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--0.00------
取得投资收益收到的现金236.80110.70129.6068.20130.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16733.8061.101923.0020.1010402.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计16970.60171.802052.6088.3010533.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金320899.70108691.7071793.508464.40127241.30
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13946.6018995.20----738.80
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计334846.30127686.9071793.508464.40127980.10
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-317875.70-127515.10-69740.90-8376.10-117447.10
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--0.00----763969.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3836704.202532611.801691783.10936500.003558565.00
收到其他与筹资活动有关的现金421.10------50052.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3837125.302532611.801691783.10936500.004372586.80
偿还债务支付的现金3571593.902423729.701522491.80802006.803560889.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金85536.4056941.8039439.1017521.8061389.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金55032.4036777.8018198.308166.70388429.10
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3712162.702517449.301580129.20827695.304010708.30
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额124962.6015162.50111653.90108804.70361878.50
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响2923.005672.80232.30-3509.1013561.80
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-52284.80-16902.90-28770.60-15054.50-35985.70
加:期初现金及现金等价物余额217358.00217358.00217358.00217358.00253343.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额165073.20200455.10188587.40202303.50217358.00
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润91424.40--50942.80--14205.60
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧340771.90--147470.20--307446.80
无形资产摊销9292.60--4085.60--6924.00
长期待摊费用摊销184755.00--78984.60--155980.90
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6704.40--143.70---0.10
固定资产报废损失197.60---7.20--883.70
公允价值变动损失----------
财务费用103270.80--51945.80--53828.60
投资损失-5041.20---941.00---2708.30
递延所得税资产减少7543.40--164.50---2025.40
递延所得税负债增加-386.90---99.60---416.70
存货的减少23544.40---22949.20--658259.00
经营性应收项目的减少55804.70---521973.40---670443.20
经营性应付项目的增加-685535.60--94220.20---829433.80
其他----253.10----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目7644.70--46844.00--9813.20
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额137705.30---70915.90---293978.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额165073.20--188587.40--217358.00
减:现金的期初余额217358.00--217358.00--253343.70
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-52284.80---28770.60---35985.70
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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