中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
上海临港(600848)现金流量表图
上海临港(600848)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金97527.31373688.55236171.15162902.9563606.74
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金18946.0141340.5335844.4317997.5710363.58
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计116473.32415029.09272015.58180900.5173970.32
购买商品、接受劳务支付的现金126675.00702770.47475891.80333452.84107891.49
支付给职工以及为职工支付的现金10275.3228938.3122946.0015329.499686.20
支付的各项税费61921.83136497.73107747.9977968.5439484.95
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5489.3927820.2733130.1716236.0810164.17
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计204361.54896026.78639715.96442986.95167226.81
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-87888.22-480997.69-367700.38-262086.44-93256.49
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1142.63163221.25148000.00103000.0053000.00
取得投资收益收到的现金375.711350.991069.81565.27435.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.02393.19405.44395.81393.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--33992.3031121.436792.37--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1518.36198957.73180596.68110753.4453829.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金62.831622.04770.99392.69235.39
投资支付的现金105313.00314720.42148000.00132800.0091400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金3000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计108375.83316342.47148770.99133192.6991635.39
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-106857.46-117384.7431825.70-22439.24-37806.07
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--512540.5634016.0032546.001196.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--36176.0034016.0032546.001196.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金279999.091007170.39839968.94653292.37281897.49
收到其他与筹资活动有关的现金----246.60----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计279999.091519710.95874231.54685838.37283093.49
偿还债务支付的现金247397.00578910.18487074.18325554.87118444.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16616.3563412.7350709.4337659.479057.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--535.39------
支付其他与筹资活动有关的现金13.484544.911260.8639.031.60
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计264026.82646867.82539044.48363253.36127502.96
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额15972.27872843.13335187.06322585.01155590.54
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响--5.285.29----
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-178773.42274465.98-682.3338059.3424527.97
加:期初现金及现金等价物余额601520.22327054.24327054.24327054.24327054.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额422746.80601520.22326371.91365113.58351582.21
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--148125.28--82475.41--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--7821.29---94.83--
固定资产折旧--27885.63--12470.87--
无形资产摊销--52.80--17.49--
长期待摊费用摊销--3802.20--1293.32--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---371.60---371.85--
固定资产报废损失---1.66--2.05--
公允价值变动损失---14270.96---5130.26--
财务费用--38302.25--15439.74--
投资损失---36595.24---1620.28--
递延所得税资产减少---8258.27---6750.60--
递延所得税负债增加--3.16--70.98--
存货的减少-------64897.95--
经营性应收项目的减少--3834.54---4831.77--
经营性应付项目的增加---209813.51---290158.76--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目---441513.63------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---480997.69---262086.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--601520.22--365113.58--
减:现金的期初余额--327054.24--327054.24--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--274465.98--38059.34--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至上海临港(600848)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:46.8752
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。