中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
隧道股份(600820)现金流量表图
隧道股份(600820)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金3418147.372250058.77999698.564115511.182686921.32
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金14782.348389.7419260.2979628.91156504.58
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计3432929.712258448.511018958.854195140.092843425.90
购买商品、接受劳务支付的现金3008601.792061930.351110242.493506170.032454853.82
支付给职工以及为职工支付的现金209435.78128508.2579377.61297778.86183237.01
支付的各项税费123520.6184900.8645987.48142589.16110324.80
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金71376.7665235.1822201.7594744.1888325.80
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计3412934.942340574.651257809.324041282.232836741.43
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额19994.77-82126.13-238850.48153857.866684.47
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金143164.7193769.6215394.60267113.07119060.72
取得投资收益收到的现金44428.5442423.6039763.9370963.6252198.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4551.504062.56361.7116471.161502.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计192144.75140255.7855520.24354547.85172762.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金80923.6457837.9979735.17132278.1370225.16
投资支付的现金533489.37382296.85128475.40637934.90644587.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计614413.02440134.84208210.57770213.03714812.51
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-422268.26-299879.06-152690.33-415665.18-542050.30
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金28621.0411908.515846.254361.37890.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金28621.0411908.515846.254361.37890.00
发行债券收到的现金--250000.00--50000.00--
取得借款收到的现金707417.49417230.65275518.261028176.401023886.07
收到其他与筹资活动有关的现金38.287975.573046.445002.721688.93
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计736076.80687114.73284410.951087540.491026465.01
偿还债务支付的现金443490.31273390.1160951.76631469.19478057.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金100529.75100449.7616761.35130534.3351736.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1337.76986.08493.4710413.20374.13
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计545357.82374825.9678206.57772416.72530168.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额190718.98312288.77206204.38315123.77496297.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响58.48105.32424.78-163.691805.33
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-211496.04-69611.10-184911.6453152.76-37263.49
加:期初现金及现金等价物余额1291056.081291056.081291056.081237903.331237903.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1079560.041221444.991106144.441291056.081200639.83
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--89161.94--199750.99--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--5267.84--5717.16--
固定资产折旧--39151.81--69265.21--
无形资产摊销--4442.87--8607.50--
长期待摊费用摊销--527.02--1289.19--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---137.37---247.74--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--32028.03--54949.98--
投资损失---42576.56---81704.84--
递延所得税资产减少---472.40---3700.70--
递延所得税负债增加--943.10--2075.01--
存货的减少--55573.03---408225.97--
经营性应收项目的减少---112987.27---120535.61--
经营性应付项目的增加---154059.45--430724.22--
其他--1011.27---4106.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---82126.13--153857.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--1221444.99--1291056.08--
减:现金的期初余额--1291056.08--1237903.33--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---69611.10--53152.76--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至隧道股份(600820)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:31.2503
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。