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中路股份(600818)现金流量表图
中路股份(600818)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金43323.3329862.5212633.0653448.3238066.32
收到的税费返还109.4060.8728.71250.35237.25
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6897.012419.04837.513452.313937.88
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计50329.7432342.4313499.2757150.9842241.45
购买商品、接受劳务支付的现金37653.9427071.0310436.7442504.5544099.80
支付给职工以及为职工支付的现金5844.814067.411822.509435.075970.29
支付的各项税费1601.391116.09415.541403.441110.62
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2938.861440.941528.072811.573658.29
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计48039.0033695.4814202.8556154.6354838.99
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2290.74-1353.04-703.57996.35-12597.54
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金39.431.00--14874.3611752.18
取得投资收益收到的现金57.046.82--61.0233.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10.935.39--164.48112.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计107.4013.21--15099.8611898.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4090.562912.361371.993028.831555.19
投资支付的现金2300.002250.002250.0013276.2611129.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计6390.565162.363621.9916305.0912684.26
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6283.15-5149.14-3621.99-1205.23-785.77
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2000.002000.00--15500.0023500.00
收到其他与筹资活动有关的现金------10000.00980.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2000.002000.00--25500.0024480.00
偿还债务支付的现金7600.004000.00--17400.0013179.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2138.45356.34187.85782.00794.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------4.73--
支付其他与筹资活动有关的现金2758.971839.32919.661799.70949.80
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计12497.426195.661107.5019981.7114923.65
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-10497.42-4195.66-1107.505518.299556.35
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响41.80-14.14-36.84180.1947.53
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-14448.04-10711.98-5469.915489.60-3779.43
加:期初现金及现金等价物余额17264.6217264.6217264.6211775.0211775.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2816.586552.6511794.7117264.627995.59
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---3492.61---457.63--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--354.35--1244.32--
固定资产折旧--716.54--1695.86--
无形资产摊销--453.51--907.02--
长期待摊费用摊销--107.27--160.56--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.65---87.47--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--13.65--145.26--
财务费用--593.43--965.76--
投资损失---408.46---6294.95--
递延所得税资产减少--113.39--337.67--
递延所得税负债增加---1.24---36.31--
存货的减少--516.18--442.18--
经营性应收项目的减少---1508.14---817.58--
经营性应付项目的增加--1190.74--2791.67--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---1353.04--996.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--6552.65--17264.62--
减:现金的期初余额--17264.62--11775.02--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---10711.98--5489.60--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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