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山西汾酒(600809)现金流量表图
山西汾酒(600809)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金378400.301346314.651043132.68747207.26601542.27
收到的税费返还--214.13------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5027.616331.7112725.976265.294238.16
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计383427.901352860.491055858.64753472.56605780.43
购买商品、接受劳务支付的现金118508.56346337.45302975.53190113.81110640.45
支付给职工以及为职工支付的现金77429.06146236.8385489.6354513.5828725.79
支付的各项税费163149.55464567.02395603.38311267.70192939.49
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金11718.7188064.0982143.9728439.6424376.39
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计370805.891045205.39866212.50584334.73356682.12
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额12622.01307655.11189646.14169137.83249098.31
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金9100.00141250.3443790.0033490.0014500.00
取得投资收益收到的现金419.689284.761284.961074.88233.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.082099.5818.1610.3110.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--806.71------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计9519.76153441.3845093.1234575.1914743.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金897.2216125.716235.393085.221320.89
投资支付的现金112200.00134145.341.351.35258850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-----806.71-806.71--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--353.63------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计113097.22150624.685430.032279.87260170.89
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-103577.462816.7039663.0932295.33-245427.42
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--10951.0410951.0410951.04--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1000.004466.384466.38--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--11951.0415417.4215417.42--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--64123.0527852.0245.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--924.00------
支付其他与筹资活动有关的现金33629.7932533.7713411.7713411.77--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计33629.7996656.8341263.7913456.77--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-33629.79-84705.79-25846.371960.65--
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响--8.95------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-124585.23225774.98203462.86203393.803670.90
加:期初现金及现金等价物余额346196.23120421.26134380.77112640.77120421.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额221611.00346196.23337843.63316034.57124092.15
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--205357.10--126552.62--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--13227.55--5912.21--
无形资产摊销--858.88--425.92--
长期待摊费用摊销--127.69--63.85--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---98.99--9.77--
固定资产报废损失--19.42------
公允价值变动损失----------
财务费用---9658.12--7448.95--
投资损失---22.47---1074.88--
递延所得税资产减少---26201.75---7490.41--
递延所得税负债增加--1059.73--25.69--
存货的减少---193054.88---79562.28--
经营性应收项目的减少--78426.08--81612.72--
经营性应付项目的增加--232105.32--34612.69--
其他--6009.80------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目------600.98--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--307655.11--169137.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--346196.23--316034.57--
减:现金的期初余额--120421.26--112640.77--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--225774.98--203393.80--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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