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济南高新(600807)现金流量表图
ST天业(600807)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金20202.60137520.3370588.1649051.9524067.43
收到的税费返还------476.67--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金45.54------398.58
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金22055.71100318.05108606.0292506.7761250.20
##经营活动现金流入特殊项目----25274.6425241.02--
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计42303.85237838.38204468.82167276.4185716.21
购买商品、接受劳务支付的现金3254.0271926.9235779.7526179.3211397.13
支付给职工以及为职工支付的现金6276.1815137.7318642.5512078.165626.52
支付的各项税费1844.5517741.6615813.476262.501453.05
客户贷款及垫款净增加额-201.00------589.00
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金--------0.14
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6903.8560786.3540439.9330546.937795.22
##经营活动现金流出特殊项目----24259.1920789.22--
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计18077.60165592.66134934.8995856.1326861.05
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额24226.2672245.7169533.9371420.2858855.16
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--2415.86137.87----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--309.63129.3345.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--25190.74------
收到其他与投资活动有关的现金----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--27916.23267.2045.31--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7711.3822911.9212204.536683.223036.71
投资支付的现金1321.008267.081976.791976.79--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--0.00------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----200.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计9032.3831179.0014381.338660.023036.71
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-9032.38-3262.77-14114.13-8614.71-3036.71
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----55.44----
收到其他与筹资活动有关的现金60.0075089.7447047.3219044.97--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计60.0075089.7447102.7619044.97--
偿还债务支付的现金3680.0079786.0440291.2240280.2854595.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金702.6916525.818006.4310052.873229.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金5.0072535.1175724.8552409.94685.87
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4387.69168846.96124022.50102743.0958511.27
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-4327.69-93757.22-76919.74-83698.12-58511.27
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1818.51256.13-20.1784.62-49.92
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额9047.68-24518.14-21520.11-20807.93-2742.73
加:期初现金及现金等价物余额23589.3348107.4748107.4748107.4748107.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额32637.0123589.3326587.3727299.5445364.74
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--6603.31--6164.54--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--6384.71--5379.70--
固定资产折旧--7547.24--6788.30--
无形资产摊销--6308.25--3083.32--
长期待摊费用摊销--1145.78--54.69--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---71.72--30.18--
固定资产报废损失--0.73------
公允价值变动损失---401.42------
财务费用--16776.90--11128.26--
投资损失---5020.31--658.00--
递延所得税资产减少--4268.03------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--43625.95--10376.38--
经营性应收项目的减少--91092.85--79578.68--
经营性应付项目的增加---106014.58---51004.39--
其他-------817.37--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--72245.71--71420.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--23589.33--27299.54--
减:现金的期初余额--48107.47--48107.47--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---24518.14---20807.93--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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