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轻纺城(600790)现金流量表图
轻纺城(600790)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金5260.2958228.3641352.4617224.0410218.00
收到的税费返还18.4289.84165.8061.7333.58
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1241.583001.764224.112543.631852.42
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计6520.2961319.9745742.3719829.4012104.00
购买商品、接受劳务支付的现金2461.1512876.2610847.776887.603427.09
支付给职工以及为职工支付的现金3961.3210332.458019.125856.833871.69
支付的各项税费4727.9351712.8046909.6643019.7422877.76
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金738.782787.833184.631568.071705.65
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计11889.1877709.3468961.1857332.2431882.19
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-5368.89-16389.37-23218.81-37502.84-19778.19
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--114.38114.38114.38114.38
取得投资收益收到的现金40.751470.641470.64348.64--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--592.50538.73538.73538.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金65649.32130807.34102295.2861435.3730361.87
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计65690.07132984.85104419.0362437.1231014.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2696.797973.867796.526728.874643.43
投资支付的现金1250.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金25000.00130000.0065000.0039000.0029000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计28946.79137973.8672796.5245728.8733643.43
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额36743.28-4989.0131622.5116708.25-2628.45
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--100.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--100.00100.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--100.00100.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2970.0026384.2426398.8726398.87--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息2970.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金--8090.05------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2970.0034474.2826398.8726398.87--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2970.00-34374.28-26298.87-26398.87--
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响--3.04------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额28404.39-55749.63-17895.18-47193.47-22406.64
加:期初现金及现金等价物余额106270.33162019.96162019.96162019.96162019.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额134674.72106270.33144124.78114826.49139613.32
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--36096.65--17486.42--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--6.34--43.19--
固定资产折旧--21922.94--10975.07--
无形资产摊销--698.83--349.72--
长期待摊费用摊销--943.99--414.67--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---239.11---186.12--
固定资产报废损失--7.32--0.21--
公允价值变动损失----------
财务费用---3.04------
投资损失---7952.61---2519.88--
递延所得税资产减少---163.85---235.26--
递延所得税负债增加----------
存货的减少------0.00--
经营性应收项目的减少---22574.84---766.82--
经营性应付项目的增加---45131.99---44288.66--
其他-------18775.37--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---16389.37---37502.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--106270.33--114826.49--
减:现金的期初余额--162019.96--162019.96--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---55749.63---47193.47--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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