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友好集团(600778)现金流量表图
友好集团(600778)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金317247.00197441.68128018.81555204.93415584.94
收到的税费返还52.5621.63--22.605.90
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金40616.1226194.3516854.7352614.7149935.04
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计357915.67223657.65144873.54607842.24465525.88
购买商品、接受劳务支付的现金261542.26157616.6890871.08450904.08344456.05
支付给职工以及为职工支付的现金26134.0419092.1212317.9039710.9831777.55
支付的各项税费8063.636808.334347.8621705.6410978.76
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金47013.9126741.0833246.9261694.8858859.32
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计342753.83210258.21140783.76574015.58446071.68
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额15161.8413399.454089.7833826.6619454.20
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金90800.0058050.0018000.00224984.9162000.00
取得投资收益收到的现金1320.101079.2960.182092.851182.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额39.030.030.0312377.4712706.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计92159.1359129.3218060.21239455.2375889.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2323.241902.26893.147046.382471.44
投资支付的现金64350.0039350.0013000.00254939.6274500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计66673.2441252.2613893.14261986.0076971.44
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额25485.8917877.054167.07-22530.77-1081.89
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金40400.0039500.0029500.0071000.0066000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计40400.0039500.0029500.0071000.0066000.00
偿还债务支付的现金53525.0049525.0020550.0087235.0064150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9659.4912883.723343.808967.0713601.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息780.14780.14750.00934.04934.04
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计63184.4962408.7223893.8096202.0777751.45
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-22784.49-22908.725606.20-25202.07-11751.45
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额17863.248367.7813863.04-13906.176620.86
加:期初现金及现金等价物余额24198.4924198.4924198.4938104.6741124.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额42061.7432566.2738061.5424198.4947745.62
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---5890.02--12460.89--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--5978.27--10268.04--
无形资产摊销--377.45--844.19--
长期待摊费用摊销--6877.52--15734.39--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------11209.02--
固定资产报废损失--5.87--41.99--
公允价值变动损失--479.53--226.37--
财务费用--3387.57--7998.40--
投资损失---368.98---1243.73--
递延所得税资产减少---1371.74---357.40--
递延所得税负债增加--8.35--584.48--
存货的减少--3086.54---2849.69--
经营性应收项目的减少---1617.82--2379.44--
经营性应付项目的增加--2792.44---4424.90--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--13399.45--33826.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--32566.27--24198.49--
减:现金的期初余额--24198.49--38104.67--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--8367.78---13906.17--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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