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东方通信(600776)现金流量表图
东方通信(600776)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金43776.05273014.36165485.01105437.6955930.10
收到的税费返还352.311744.781447.40930.65728.18
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1430.963721.262230.791208.20885.48
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计45559.32278480.40169163.20107576.5457543.76
购买商品、接受劳务支付的现金51068.93211103.67151302.7498177.0947649.60
支付给职工以及为职工支付的现金10532.1035982.8625745.2218600.6311308.34
支付的各项税费3242.908825.876674.895604.253934.97
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4002.7618653.2715107.959969.935567.18
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计68846.69274565.66198830.80132351.9068460.09
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-23287.373914.73-29667.60-24775.37-10916.34
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金6332.494339.74------
取得投资收益收到的现金--1226.211130.721130.72326.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.0449.2748.1742.023.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金259.6936952.3757636.0636098.0811262.50
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6593.2342567.6058814.9637270.8311592.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金569.504312.642876.742056.88548.59
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金21000.0030000.0010000.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计21569.5034312.6412876.742056.88548.59
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-14976.288254.9645938.2335213.9411043.54
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--7662.587662.58144.50--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--144.50144.50144.50--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计--7662.587662.58144.50--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额---7662.58-7662.58-144.50--
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响19.74-29.88-14.87-44.88-73.79
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-38243.914477.238593.1810249.2053.42
加:期初现金及现金等价物余额30365.5125888.2825888.2825888.2825888.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额-7878.4030365.5134481.4636137.4825941.70
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--13362.22--5105.43--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---693.76---126.51--
固定资产折旧--3796.94--1844.25--
无形资产摊销--1411.67--723.69--
长期待摊费用摊销--37.53--17.76--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--21.85---16.70--
固定资产报废损失--17.34------
公允价值变动损失----------
财务费用---41.80--0.57--
投资损失---5011.29---970.66--
递延所得税资产减少---27.20------
递延所得税负债增加---1.63------
存货的减少---5671.37---11893.25--
经营性应收项目的减少---8621.01---15829.29--
经营性应付项目的增加--5335.24---3630.65--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--3914.73---24775.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--30365.51--36137.48--
减:现金的期初余额--25888.28--25888.28--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--4477.23--10249.20--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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