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吉翔股份(603399)现金流量表图
吉翔股份(603399)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金43954.45299999.02231061.29150311.0888710.59
收到的税费返还------2.00--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金57.533149.432629.931456.246173.32
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计44011.98303148.45233691.22151769.3394883.91
购买商品、接受劳务支付的现金51463.59234576.44192457.78130343.9067226.06
支付给职工以及为职工支付的现金908.826017.774637.433248.752162.47
支付的各项税费2585.766391.343683.802478.881712.21
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金858.705606.043604.392910.481305.34
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计55816.87252591.59204383.40138982.0172406.08
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-11804.8950556.8629307.8212787.3222477.83
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--25609.039602.039602.03--
取得投资收益收到的现金--2.04------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1800.16--------
收到其他与投资活动有关的现金900.00--------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2700.1625611.079602.039602.03--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金76.942104.261919.831689.841082.30
投资支付的现金--16007.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金900.000.09------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计976.9418111.351919.831689.841082.30
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额1723.217499.727682.207912.19-1082.30
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金44850.5847083.3630010.8123351.358075.64
收到其他与筹资活动有关的现金8766.1457313.6133921.2019950.3710978.24
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计53616.71104396.9763932.0243301.7119053.88
偿还债务支付的现金35619.4365570.3754280.6228863.1916350.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金613.535051.964235.112320.641384.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金17715.2979301.8653458.9640914.5526931.31
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计53948.25149924.18111974.6972098.3844666.21
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-331.54-45527.21-48042.67-28796.67-25612.33
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.91-27.29-15.09-18.83-16.78
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-10436.1212502.08-11067.74-8115.98-4233.57
加:期初现金及现金等价物余额21579.6213341.8213341.8213341.8213341.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额11143.5025843.902274.085225.849108.25
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---22843.04--1000.78--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--17967.21--9446.35--
固定资产折旧--3876.63--1857.42--
无形资产摊销--4300.15--2149.98--
长期待摊费用摊销--1823.45--502.09--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.73------
固定资产报废损失--430.15--0.05--
公允价值变动损失---0.21---0.21--
财务费用--3780.45--2145.98--
投资损失---1.91--0.13--
递延所得税资产减少---638.37---9.83--
递延所得税负债增加--291.74--253.31--
存货的减少--43372.00--14932.19--
经营性应收项目的减少--27909.81---10526.42--
经营性应付项目的增加---27409.43---8426.59--
其他---2310.52---537.91--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--50556.86--12787.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--25843.90--5225.84--
减:现金的期初余额--13341.82--13341.82--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--12502.08---8115.98--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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