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红阳能源(600758)现金流量表图
红阳能源(600758)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金517537.04320815.61175882.48783086.32526010.16
收到的税费返还227.0655.68--149.77909.26
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金36533.5226632.346152.6641451.6218989.24
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计554297.63347503.63182035.14824687.71545908.66
购买商品、接受劳务支付的现金325176.19205973.45114520.88413443.96264482.79
支付给职工以及为职工支付的现金126540.6782472.6542036.47169643.08127365.08
支付的各项税费43958.9933145.5115738.4369836.4753493.65
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金25333.4034702.0526619.7281337.6267170.04
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计521009.25356293.67198915.49734261.14512511.56
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额33288.38-8790.03-16880.3590426.5633397.10
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1060.00------0.00
取得投资收益收到的现金------362.78362.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5681.50----246.35146.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金19000.0019000.0019000.0031117.76--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计25741.5019000.0019000.0031726.89509.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7565.196499.143466.7732709.4318550.34
投资支付的现金------48411.191610.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额59.4259.4218.00--10311.47
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------19000.0019000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计7624.616558.573484.77100120.6249471.81
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额18116.8912441.4315515.23-68393.74-48962.68
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------200.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金492319.00336550.00197150.00708517.55530227.55
收到其他与筹资活动有关的现金------421.1311821.13
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计492319.00336550.00197150.00709138.68542048.68
偿还债务支付的现金482520.00326170.00185670.00761798.60560240.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28729.4220494.328566.5849477.6433791.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金24628.3817058.858028.648681.8529762.72
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计535877.80363723.17202265.22819958.09623794.24
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-43558.80-27173.17-5115.22-110819.40-81745.55
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.000.000.090.09
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额7846.47-23521.78-6480.34-88786.49-97311.05
加:期初现金及现金等价物余额139128.60139128.60139086.93227872.64227874.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额146975.07115606.82132606.59139086.15130563.90
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--13110.13--11241.51--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2074.87--2689.15--
固定资产折旧--30403.02--58469.23--
无形资产摊销--4245.62--9742.22--
长期待摊费用摊销--791.75--1542.84--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.00---2158.39--
固定资产报废损失--7.57--518.58--
公允价值变动损失----------
财务费用--18231.10--35368.79--
投资损失---1776.67---581.30--
递延所得税资产减少---617.25---1429.68--
递延所得税负债增加--27.03--2341.06--
存货的减少--4041.28--14805.02--
经营性应收项目的减少---52992.90--55396.17--
经营性应付项目的增加---26335.60---97518.64--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---8790.03--90426.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--115606.82--139086.15--
减:现金的期初余额--139128.60--227872.64--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---23521.78---88786.49--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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