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上实发展(600748)现金流量表图
上实发展(600748)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金159635.291016180.57684012.63358847.72157300.95
收到的税费返还835.909839.623004.802725.1089.40
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金13007.9065687.4671325.5755748.1336322.87
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计173479.091091707.66758342.99417320.95193713.22
购买商品、接受劳务支付的现金120874.98771955.64661483.00542681.00201799.94
支付给职工以及为职工支付的现金28487.7893255.3369388.9349132.4527488.77
支付的各项税费62247.18136627.02109109.6388785.4939867.08
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金12184.4068805.2555369.3231620.4322084.82
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计223794.341070643.24895350.88712219.37291240.60
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-50315.2521064.42-137007.88-294898.42-97527.39
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--36000.0027000.0012000.00--
取得投资收益收到的现金--428.29330.799.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10.5449.0419.919.757.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计10.5436477.3327350.7012019.157.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金95.9914895.54592.27269.1840.77
投资支付的现金--57220.0039224.0029720.0016000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计95.9972115.5439816.2729989.1816040.77
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-85.45-35638.21-12465.57-17970.02-16033.61
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金------88555.00--
取得借款收到的现金215209.80739546.46561046.46386405.33319751.00
收到其他与筹资活动有关的现金100000.00110675.0088555.00----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计315209.80850221.46649601.46474960.33319751.00
偿还债务支付的现金178112.00644757.51534055.51318194.94270194.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21891.1277807.5856352.4237864.3222186.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金88721.0094539.005539.005539.005539.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计288724.12817104.08595946.92361598.26297920.48
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额26485.6833117.3853654.54113362.0721830.52
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.340.350.650.03-0.40
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-23914.6918543.94-95818.26-199506.34-91730.88
加:期初现金及现金等价物余额615326.96596783.02596783.02596783.02596783.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额591412.27615326.96500964.76397276.68505052.14
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--91447.67--52536.03--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--25446.11---1085.60--
固定资产折旧--3646.50--1613.32--
无形资产摊销--1513.15--795.07--
长期待摊费用摊销--309.59--154.54--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.50---40.85--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--24274.45--11679.75--
投资损失--4486.58--1179.09--
递延所得税资产减少--139.57---0.24--
递延所得税负债增加---248.36---248.36--
存货的减少---70785.55---97166.18--
经营性应收项目的减少---55606.56---66750.28--
经营性应付项目的增加---20504.54---204512.78--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--21064.42---294898.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--615326.96--397276.68--
减:现金的期初余额--596783.02--596783.02--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--18543.94---199506.34--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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