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重庆百货(600729)现金流量表图
重庆百货(600729)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金769515.983706124.912642823.251882852.97994309.91
收到的税费返还--99.47--6.55--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金42479.81113450.6083282.0058878.2432100.96
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计811995.783819674.972726105.251941737.761026410.86
购买商品、接受劳务支付的现金716889.583056163.482207547.941606982.94861420.02
支付给职工以及为职工支付的现金35309.10232721.87140907.6188173.1344340.75
支付的各项税费21929.3697359.7165864.1852227.6328771.31
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金71522.04345871.33226966.94151924.8376831.01
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计845650.083732116.402641286.671899308.521011363.08
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-33654.3087558.5784818.5842429.2315047.78
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--70000.0070000.0070000.0060000.00
取得投资收益收到的现金--4020.134020.133930.503205.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.514412.702412.052009.251.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金70980.00168494.1955577.9355577.9335367.50
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计70981.51246927.03132010.11131517.6898574.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3121.1240521.6217731.2515739.106252.73
投资支付的现金--30000.0030000.0030000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金50000.00200000.00160000.0090000.0040000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计53121.12270521.62207731.25135739.1046252.73
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额17860.39-23594.59-75721.13-4221.4252321.52
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金105368.8484775.9041206.1035828.0120975.70
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计105368.8484775.9041206.1035828.0120975.70
偿还债务支付的现金11177.3698113.1643517.3749089.8635119.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金580.8930635.2830442.0028506.30357.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--7965.762297.761193.97--
支付其他与筹资活动有关的现金----370.75317.16110.53
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计11758.25128748.4574330.1177913.3135586.75
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额93610.59-43972.55-33124.01-42085.30-14611.05
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额77816.6819991.44-24026.57-3877.4852758.25
加:期初现金及现金等价物余额265347.51245356.07245356.07245356.07245356.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额343164.19265347.51221329.50241478.58298114.31
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--102416.39--69220.75--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--40347.83--11269.39--
固定资产折旧--23741.64--9820.01--
无形资产摊销--2145.88--1147.18--
长期待摊费用摊销--6970.74--3549.58--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---444.28--31.07--
固定资产报废损失--124.97------
公允价值变动损失---2341.56--2515.78--
财务费用---564.78--1063.10--
投资损失---27522.44---13279.81--
递延所得税资产减少---3139.04---5468.01--
递延所得税负债增加---18.09---377.37--
存货的减少---60788.04--11777.02--
经营性应收项目的减少---45560.04--38331.80--
经营性应付项目的增加--52189.37---87171.25--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--87558.57--42429.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--265347.51--241478.58--
减:现金的期初余额--245356.07--245356.07--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--19991.44---3877.48--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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