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宁波富达(600724)现金流量表图
宁波富达(600724)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金50790.75261537.23195389.60139885.7958379.27
收到的税费返还294.147577.525689.193887.801597.18
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2368.363301.737308.684883.882320.11
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计53453.25272416.49208387.47148657.4862296.57
购买商品、接受劳务支付的现金29408.96137161.15102777.1570111.2233646.68
支付给职工以及为职工支付的现金4636.8019481.1412026.708851.735000.98
支付的各项税费6320.2141853.9635896.7127111.5717639.28
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2250.1613439.0612824.339498.756544.72
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计42616.12211935.31163524.90115573.2862831.66
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额10837.1360481.1844862.5733084.20-535.09
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--400324.67275000.00125000.0075000.00
取得投资收益收到的现金--6879.994661.812764.551276.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--10744.949688.179631.869063.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--257676.21202735.03202735.0381864.09
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--675625.81492085.02340131.44167204.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5713.2615384.1116193.9314925.10414.71
投资支付的现金15000.00400000.00300000.00175000.00100000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计20713.26415384.11316193.93189925.10100414.71
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-20713.26260241.69175891.09150206.3466789.83
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金9500.0029300.0023700.0013000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计9500.0029300.0023700.0013000.003000.00
偿还债务支付的现金63348.48371706.68312532.81217756.92129172.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金340.2628099.6626847.6322485.013672.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--14040.0014040.0014040.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--3370.06------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计63688.74403176.41339380.45240241.94132844.12
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-54188.74-373876.41-315680.45-227241.94-129844.12
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-64064.87-53153.53-94926.78-43951.40-63589.38
加:期初现金及现金等价物余额99157.40152310.93152310.93152310.93152310.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额35092.5299157.4057384.15108359.5388721.55
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--66660.04--37891.98--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--82.57--54.22--
固定资产折旧--14393.25--7231.97--
无形资产摊销--290.42--146.98--
长期待摊费用摊销--1280.48--151.56--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8301.77---8198.74--
固定资产报废损失--11.55--0.08--
公允价值变动损失----------
财务费用--6983.67--4113.95--
投资损失---6511.21---2628.72--
递延所得税资产减少---82.78---31.18--
递延所得税负债增加--347.47--374.86--
存货的减少---1082.82---1504.40--
经营性应收项目的减少---13935.44--4068.94--
经营性应付项目的增加--345.77---8587.30--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--60481.18--33084.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--99157.40--108359.53--
减:现金的期初余额--152310.93--152310.93--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---53153.53---43951.40--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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